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The Home Depot, Inc (HDI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von The Home Depot, Inc 201 €, Kurs 251 €, Potenzial −20,0 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

Fair Value über dem Kurs? Nein
Gute Qualität? Ja
Auf die Watchlist

Zyklischer Konsum · DE · ISIN US4370761029

TH Viele Daten 28.09.2026

The Home Depot, Inc

HDI · XETRA

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 200,76 € · Überbewertet (−20,0 %)

!Qualität 55/100

✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +4,5 %/J)

!Dünne Margen · 8,4 % Nettomarge (TTM)

!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow

✓2,8 % Dividendenrendite · Gut gedeckt

✓Breiter Burggraben 65/100

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 231,21 € – 393,19 € · Fair‑Value‑Band 127,27 € – 294,96 € · der Kurs von 250,90 € notiert über dem Fair Value von 200,76 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.

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Unternehmensprofil

The Home Depot, Inc. ist als Baumarkt-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten und international tätig. Es verkauft verschiedene Baumaterialien, Heimwerkerprodukte, Rasen- und Gartenprodukte und Dekorationsprodukte sowie Produkte für die Wartung, Reparatur und den Betrieb von Anlagen. Das Unternehmen bietet auch Installationsdienste für Fußböden, Warmwasserbereiter, Bäder, Garagentore, Schränke, Schrankrenovierungen, Arbeitsplatten, Schuppen, Öfen und zentrale Luftsysteme, Fenster und Fensterabdeckungen an. Darüber hinaus bietet es Werkzeug- und Ausrüstungsverleihdienste an. Das Unternehmen beliefert Verbraucher wie Heimwerker und Do-it-for-me-Kunden; und professionelle Renovierer/Renovierer, Generalunternehmer, Hausbauer, Wartungsprofis, Handwerker, Immobilienverwalter, Gebäudedienstleister und Fachhandwerker wie Elektriker, Landschaftsgärtner, Isolierinstallateure, Klempner, Maler, Poolbauer, Dachdecker sowie Wand- und Deckeninstallateure. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Websites und mobile Anwendungen, darunter homedepot.com; homedepot.ca und homedepot.com.mx; blinds.com, justblinds.com und americanblinds.com für maßgeschneiderte Fensterabdeckungen; constructionresourcesusa.com oder designorientierte Oberflächen, Geräte und architektonische Spezialprodukte; thecompanystore.com, eine Online-Site für Textilien und Dekorationsprodukte; hdsupply.com für Wartungs-, Reparatur- und Betriebsprodukte sowie zugehörige Dienstleistungen; und srsdistribution.com, Heritagelandscapesupplygroup.com, Heritagepoolsupplygroup.com und gms.com für Dach- und Baumaterialien, Landschafts- und Poolprodukte; und The Home Depot-Läden. The Home Depot, Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Aktienanalyse

The Home Depot, Inc (HDI) notiert aktuell bei 250,90 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 200,76 € liegt, also 20,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 254,42 € je Aktie; damit liegen 7 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 250,90 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 49,79 €, und 19 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 127,27 € (Bear) bis 294,96 € (Bull), der Kurs von 250,90 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von The Home Depot, Inc entwickelte sich von 151 Mrd. $ (FY2022) auf 165 Mrd. $ (FY2026), rund +2,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 14,2 Mrd. $ (−3,6 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 304 Mrd. € · KGV 20,3 · KUV 1,74 · Gewinn je Aktie (TTM) 12,36 € · Dividendenrendite 2,8 % · Nettomarge 8,6 % · Eigenkapitalrendite 128 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 26,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, HDI ist mit −20 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 127,27 € Fair Value 200,76 € Bull 294,96 €

Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,64 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.

Höchste Evidenz

FCF-DCF 120,06 € 224,72 € 397,62 € 77

Wachstums-DCF 122,49 € 213,92 € 354,76 € 76

Owner Earnings 141,54 € 260,25 € 456,36 € 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 120,06 € 224,72 € 397,62 € 77

Owner Earnings 141,54 € 260,25 € 456,36 € 74

5J-Umsatz-Exit 92,33 € 172,56 € 275,79 € 71

5J-EBITDA-Exit 133,76 € 251,92 € 392,11 € 73

5J-KGV-Exit 138,32 € 260,66 € 391,82 € 69

10J-Umsatz-Exit 96,41 € 174,04 € 280,67 € 65

10J-EBITDA-Exit 127,73 € 231,14 € 373,54 € 66

10J-KGV-Exit 130,73 € 237,44 € 373,31 € 62

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 85,84 € 297,96 € 400,35 € 64

Lynch-Fair-Value 69,10 € 98,71 € 128,33 € 61

PEG = 1,0 69,10 € 98,71 € 128,33 € 57

Ertragskraftwert (EPV) 106,59 € 132,47 € 155,47 € 74

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 78,50 € 171,38 € 288,36 € 65

DDM mehrstufig 78,50 € 139,36 € 178,61 € 66

Multiplikatoren

KGV-Multiple 208,29 € 277,71 € 347,14 € 63

KUV-Multiple 132,17 € 176,22 € 220,28 € 58

KBV-Multiple 34,28 € 45,70 € 57,13 € 55

EV/EBIT 211,44 € 295,26 € 379,09 € 66

EV/EBITDA 160,68 € 227,59 € 294,50 € 67

EV/Umsatz 83,31 € 136,18 € 189,05 € 52

Substanzwert

NCAV (Graham) 5,71 € 7,66 € 11,43 € 54

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 122,49 € 213,92 € 354,76 € 76

Umsatz-Margen-DCF 92,33 € 172,56 € 267,74 € 71

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 38,26 € 49,79 € 99,11 € 72

ROIC-Compounder 118,78 € 163,06 € 214,78 € 71

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 178,09 € 254,42 € 330,74 € 67

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Leg HDI auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33

Profitabilität 82

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 27

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 50

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 34

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 48

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 72

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 24

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 5

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 86

Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 68/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Umsatzwachstum 1 Jahr

+3,3 %

Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+1,6 %

Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+4,5 %

Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,4 % pro Jahr

Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+14,6 %

’15

’16

’17

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’19

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’21

’22

’23

’24

’25

’26

Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.

+6,4 %

Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.

Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,6 %

Dividende (Rendite auf den Kurs)2,8 %

Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.3,6 % gegen 10,1 %, lässt nach

Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 13 %

Startjahr 2021 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs

Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.

Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).

+11,0 %

So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.

Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.

+3,5 %

Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.

Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +8,4 % beim Kurs und +1,1 % bei den Prognosen.

Prognose 2027 (Umsatz)+3,7 %

Prognose 2028 (Umsatz)+3,8 %

Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,6 %

Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,3 %

Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+3,1 %

HDI wirkt überbewertet: Fair Value 20 % unter dem Kurs. Mit Lowe's Companies, Inc vergleichen →

The Home Depot, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Lowe's Companies, Inc LOW	187,26 $	186,20 $	−1 %
Wesfarmers Limited WES	74,35 A$	52,00 A$	−30 %
Floor & Decor Holdings FND	47,06 $	27,72 $	−41 %
Mr D.I.Y. Group 5296	1,29 MYR	1,47 MYR	+14 %
Home Product Center Public Company HMPRO	6,30 THB	6,32 THB	+0 %
Siam Global House Public Company GLOBAL	6,25 THB	6,88 THB	+10 %
Bourrelier Group ALBOU	67,40 €	76,34 €	+13 %
Haverty Furniture Companies, Inc HVT	27,95 $	20,42 $	−27 %
Dohome Public Company DOHOME	3,58 THB	1,70 THB	−53 %
Test-Rite International Co 2908	22,10 TWD	4,97 TWD	−78 %

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

The Home Depot, Inc · Fair Value
200,76 € −20%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HDI" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">The Home Depot, Inc · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">200,76 €</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−20%</span></span><span style="font-size:11px;color:var(--fvc-g-mitte);font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "The Home Depot, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HDI

Häufige Fragen

Ist The Home Depot, Inc (HDI) über- oder unterbewertet?

Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 200,76 € gegenüber einem Kurs von 250,90 €, rund −20 % Potenzial (überbewertet).

Was ist der Fair Value von HDI?

Unser modellbasierter Fair Value für The Home Depot, Inc liegt bei 200,76 € (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 250,90 €.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HDI?

The Home Depot, Inc hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Welches Kursziel hat The Home Depot, Inc (HDI)?

Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 200,76 € (Stand 28.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 127,27 €, optimistisches Szenario 294,96 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.

Wie ist die Prognose für die The Home Depot, Inc Aktie 2026?

Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 200,76 €, gegenüber einem Kurs von 250,90 € rund −20 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 127,27 €, optimistisches Szenario 294,96 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.

Wie hoch ist der Umsatz von The Home Depot, Inc (HDI)?

The Home Depot, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 167 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).

Zahlt The Home Depot, Inc eine Dividende?

The Home Depot, Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,76 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.09.2026).

Welches Wachstum preist der Kurs von The Home Depot, Inc (HDI) ein?

Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste The Home Depot, Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,5 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.

Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HDI?

Unsere Modelle diskontieren The Home Depot, Inc mit 8,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mega), gedaempft nach Beta 0,95, Laenderaufschlag Germany. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.

Was ist ein Reverse DCF?

Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei The Home Depot, Inc sind das +11,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.

Wie viel Wachstum hat The Home Depot, Inc (HDI) bisher geliefert?

Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von The Home Depot, Inc um +4,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.

Wie schnell wächst der Sektor von The Home Depot, Inc (HDI)?

Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von The Home Depot, Inc einpreist (+11,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.

Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von The Home Depot, Inc (HDI)?

Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,50 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet The Home Depot, Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.

Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von The Home Depot, Inc (HDI)?

Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für The Home Depot, Inc liegt er bei 200,76 € je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 250,90 €. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).

Ist die The Home Depot, Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?

Stand 28.09.2026 notiert HDI über dem berechneten Fair Value: Kurs 250,90 €, Fair Value 200,76 €, rund −20 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.

Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HDI?

Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (250,90 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (200,76 €). Bei The Home Depot, Inc liegen zwischen beiden 50,14 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.

Wie viel ist The Home Depot, Inc wert?

An der Börse wird The Home Depot, Inc mit rund 304 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 250,90 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 200,76 € je Aktie.

Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HDI?

Unsere Modelle spannen für The Home Depot, Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 127,27 €, mittleres 200,76 €, optimistisches 294,96 € je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 250,90 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.

Wie weit ist HDI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?

The Home Depot, Inc notiert bei 250,90 €, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 331,92 € und 1 % über dem Tief von 247,80 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 200,76 €.

Welche Aktien sind mit The Home Depot, Inc vergleichbar?

Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Lowe's Companies, Inc, Wesfarmers Limited, Floor & Decor Holdings, Mr D.I.Y. Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.

Lohnt sich die The Home Depot, Inc Aktie beim aktuellen Kurs?

Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 250,90 €, berechneter Fair Value 200,76 € (−20 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.

Wie wird der Fair Value von HDI berechnet?

Wir rechnen The Home Depot, Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 200,76 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.

Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?

Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. The Home Depot, Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.

Wie hoch ist der Aktienkurs von The Home Depot, Inc (HDI)?

Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 250,90 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 200,76 €, das sind rund −20 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.

Worauf sollte ich bei The Home Depot, Inc jetzt besonders achten?

Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (127,27 € bis 294,96 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Woher kommt das Gewinnwachstum von The Home Depot, Inc (HDI)?

Das Gewinnwachstum je Aktie von The Home Depot, Inc lag 2015 bis 2026 bei +11,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,8 %, EBIT-Marge +0,0 %, Steuersatz +2,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von The Home Depot, Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von The Home Depot, Inc (HDI)?

Die Marktkapitalisierung von The Home Depot, Inc beträgt 304 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.

Wie hoch ist das KGV von The Home Depot, Inc (HDI)?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von The Home Depot, Inc liegt bei 20,3. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.

Wie hoch ist das KUV von The Home Depot, Inc (HDI)?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von The Home Depot, Inc liegt bei 1,74 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.

Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von The Home Depot, Inc (HDI)?

Der Gewinn je Aktie von The Home Depot, Inc beträgt 12,36 € (Kurs ÷ EPS = KGV 20,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.

Wie hoch ist die Dividendenrendite von The Home Depot, Inc (HDI)?

Die Dividendenrendite von The Home Depot, Inc liegt bei 2,8 % (Ausschüttung 56,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.

Wie hoch ist die Nettomarge von The Home Depot, Inc (HDI)?

Die Nettomarge von The Home Depot, Inc liegt bei 8,6 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.

Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von The Home Depot, Inc (HDI)?

Die Eigenkapitalrendite (ROE) von The Home Depot, Inc liegt bei 128 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.

Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von The Home Depot, Inc (HDI)?

Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von The Home Depot, Inc bei 26,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.

Wie hoch ist die operative Marge von The Home Depot, Inc (HDI)?

Die operative Marge von The Home Depot, Inc liegt bei 11,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.

Wie stark wächst der Umsatz von The Home Depot, Inc (HDI)?

Der Umsatz von The Home Depot, Inc wächst um +4,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.

Wie stark wächst der Gewinn von The Home Depot, Inc (HDI)?

Der Gewinn je Aktie von The Home Depot, Inc wächst um −4,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.

Wie hoch ist der Free Cashflow von The Home Depot, Inc (HDI)?

Der freie Cashflow von The Home Depot, Inc beträgt 12,7 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.

Wie hoch ist die Nettoverschuldung von The Home Depot, Inc (HDI)?

Die Nettoverschuldung von The Home Depot, Inc beträgt 72,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 5,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.

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