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Datenbasierte Aktienbewertung

Helium Evolution Incorporated (HEEVF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Helium Evolution Incorporated wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Energie · US

HE Helium Evolution Incorporated Logo Wenige Daten 13.09.2026

Helium Evolution Incorporated

HEEVF · US

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 0,0340 $ · Stark überbewertet (−81 %)
!Qualität 16/100
!Schwaches Wachstum
!negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (0/6)
!Schmaler Burggraben 4/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

0,5400 $ 0,0500 $ Fair Value 0,0340 $ 05.2022 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne 0,0500 $ – 0,5400 $ · Fair‑Value‑Band 0,0255 $ – 0,0425 $ · der Kurs von 0,1816 $ notiert über dem Fair Value von 0,0340 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

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Unternehmensprofil

Helium Evolution Incorporated ist ein Helium-Explorations- und Produktionsunternehmen im Süden von Saskatchewan. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Calgary, Kanada.

Aktienanalyse

Helium Evolution Incorporated (HEEVF) notiert aktuell bei 0,1816 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0340 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 434,2 % überbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Szenario-Spanne: 0,0255 $ (Bear) bis 0,0425 $ (Bull), der Kurs von 0,1816 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 16/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Der ausgewiesene Umsatz von Helium Evolution Incorporated entwickelte sich von 0 C$ (FY2021) auf 172 Tsd. C$ (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3,7 Mio. C$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 26,2 Mio. $ · Gewinn je Aktie (TTM) −0,0100 $ · Eigenkapitalrendite −24,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 546 % · Operative Marge −1.924 % · Umsatz (TTM) 172 Tsd. $ · Free Cashflow −5,8 Mio. $ · Nettoliquidität 2,7 Mio. $.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 23 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 67 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 263 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, HEEVF ist mit −81 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,0255 $ Fair Value 0,0340 $ Bull 0,0425 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) 0,0600 $ 0,0800 $ 0,1200 $ 51
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0600 $ 0,0800 $ 0,1200 $ 51

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 16/100

Davon Geschäftsqualität 23 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68

Profitabilität 0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 28
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 86
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 15
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 40
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 89
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 63
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

HEEVF ist 434 % überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 297 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 0/6 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 23 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −85 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −13 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 0 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,38× · Teurer als Median

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

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10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 33,91 ¥ 37,30 ¥ +10 %
ConocoPhillips explores for, COP 137,35 $ 90,15 $ −34 %
Canadian Natural Resources Limited CNQ 69,32 C$ 76,25 C$ +10 %
EOG Resources, Inc EOG 147,36 $ 165,02 $ +12 %
Occidental Petroleum Corporation OXY 61,46 $ 30,06 $ −51 %
Diamondback Energy, Inc FANG 204,97 $ 242,64 $ +18 %
Devon Energy Corporation DVN 50,23 $ 55,25 $ +10 %
Woodside Energy Group WDS 32,86 A$ 21,75 A$ −34 %
EQT Corporation EQT 54,07 $ 59,48 $ +10 %
Texas Pacific Land Corporation TPL 369,10 $ 318,08 $ −14 %

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Helium Evolution Incorporated · Fair Value
0,0340 $ −434%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Helium Evolution Incorporated Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HEEVF

Häufige Fragen

Ist Helium Evolution Incorporated (HEEVF) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0340 $ gegenüber einem Kurs von 0,1816 $, rund −81 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HEEVF?
Unser modellbasierter Fair Value für Helium Evolution Incorporated liegt bei 0,0340 $ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,1816 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HEEVF?
Helium Evolution Incorporated hat einen Qualitäts-Score von 16/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Helium Evolution Incorporated (HEEVF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0340 $ (Stand 13.09.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0255 $, optimistisches Szenario 0,0425 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Helium Evolution Incorporated Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0340 $, gegenüber einem Kurs von 0,1816 $ rund −81 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0255 $, optimistisches Szenario 0,0425 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Helium Evolution Incorporated (HEEVF)?
Helium Evolution Incorporated weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 172 Tsd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Helium Evolution Incorporated (HEEVF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Helium Evolution Incorporated liegt er bei 0,0340 $ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 0,1816 $. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Helium Evolution Incorporated Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert HEEVF über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,1816 $, Fair Value 0,0340 $, rund −81 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HEEVF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,1816 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0340 $). Bei Helium Evolution Incorporated liegen zwischen beiden 0,1476 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Helium Evolution Incorporated wert?
An der Börse wird Helium Evolution Incorporated mit rund 26,2 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 0,1816 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0340 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HEEVF?
Unsere Modelle spannen für Helium Evolution Incorporated eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0255 $, mittleres 0,0340 $, optimistisches 0,0425 $ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 0,1816 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Helium Evolution Incorporated (HEEVF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Helium Evolution Incorporated (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite −24,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 16/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HEEVF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Helium Evolution Incorporated notiert bei 0,1816 $, rund 67 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,5500 $ und 263 % über dem Tief von 0,0500 $ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0340 $.
Welche Aktien sind mit Helium Evolution Incorporated vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem CNOOC Limited, ConocoPhillips explores for,, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Helium Evolution Incorporated Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 0,1816 $, berechneter Fair Value 0,0340 $ (−81 %), Qualitäts-Score 16/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HEEVF berechnet?
Wir rechnen Helium Evolution Incorporated mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0340 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 32,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Helium Evolution Incorporated liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Helium Evolution Incorporated jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0425 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (16/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von Helium Evolution Incorporated

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Helium Evolution Incorporated (HEEVF)?
Die Marktkapitalisierung von Helium Evolution Incorporated beträgt 26,2 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Helium Evolution Incorporated (HEEVF)?
Der Gewinn je Aktie von Helium Evolution Incorporated beträgt −0,0100 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Helium Evolution Incorporated (HEEVF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Helium Evolution Incorporated liegt bei −24,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Helium Evolution Incorporated (HEEVF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Helium Evolution Incorporated bei 546 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Helium Evolution Incorporated (HEEVF)?
Die operative Marge von Helium Evolution Incorporated liegt bei −1.924 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Helium Evolution Incorporated (HEEVF)?
Der freie Cashflow von Helium Evolution Incorporated beträgt −5,8 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Helium Evolution Incorporated (HEEVF)?
Helium Evolution Incorporated hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 2,7 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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