Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) (HEN3) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · DE · Marktkap. 30,5 Mrd. €
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 12 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (€59.59 bis €115.69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Unsere Modellspanne reicht von €59.59 (Bear) bis €115.69 (Bull), Basis €85.95. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 69/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €51.36 – €81.93 · Fair‑Value‑Band €59.59 – €115.69 · der Kurs von €75.74 notiert unter dem Fair Value von €85.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) (HEN3) notiert aktuell bei €75.74, während unser modellbasierter Fair Value bei €85.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) einen Umsatz von 20,5 Mrd. € bei einer Nettomarge von 9.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 998 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €59.59 (Bear Case) bis €115.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €75.74 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, HEN3 ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (€83.48) gegenüber Dividendendiskontierung (€24.21). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Henkel AG & Co. KGaA ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Klebstofftechnologie und Verbrauchermarken in Europa, Indien, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Henkel AG & Co. KGaA ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Klebstofftechnologie und Verbrauchermarken in Europa, Indien, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen bietet Klebstoffe, Dichtstoffe und Funktionsbeschichtungen für verschiedene Geschäftsbereiche an, darunter Verpackungen und Konsumgüter; Mobilität und Elektronik; und Handwerker, Baugewerbe und professionelle Industrie. Das Unternehmen bietet außerdem Haarstyling, Haarfärbemittel und Haarpflegeprodukte an. und Körperpflegeprodukte und vertreibt seine Produkte über stationäre Geschäfte, Friseursalons und digitale Kanäle. Darüber hinaus werden Wäsche- und Haushaltspflegeprodukte wie Voll- und Spezialwaschmittel, Weichspüler und Wäschezusätze sowie andere Textilreinigungs- und Textilpflegeprodukte angeboten. Geschirrspülmittel; und Reinigungsmittel für harte Oberflächen und Toiletten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Haushaltsreinigerprodukte an. Das Unternehmen wurde 1876 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf, Deutschland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) entwickelte sich von €20.1B (FY2021) auf €20.5B (FY2025), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €2.0B (+5.6%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.4 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HEN3 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Henkel AG & Co KGaA (HELKF) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong Organic Growth and ...
- Is Henkel KGaA (XTRA:HEN3) Still A Bargain After A 16% Return?
- APPLIED Adhesives Named Exclusive U.S. Distributor for Henkel Flexible Packaging Technologies
Vergleichsgruppe
Household & Personal Products · 251 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Unilever PLC UNA | €54.17 | €40.47 | -25% |
| Colgate-Palmolive Company CL | $92.32 | $55.28 | -40% |
| 500696 500696 | ₹2,093 | ₹641.55 | -69% |
| Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR | ₹2,015 | ₹789.46 | -61% |
| Kenvue Inc KVUE | $18.98 | $10.97 | -42% |
| Kimberly-Clark Corporation KMB | $108.93 | $79.71 | -27% |
| Henkel AG HEN | €72.10 | €85.95 | +19% |
| The Estée Lauder Companies Inc ESLA | €86.54 | €18.84 | -78% |
| Church & Dwight Co CHD | $102.53 | $65.12 | -36% |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft, BEI | €78.84 | €68.36 | -13% |
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Häufige Fragen
Ist Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) (HEN3) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HEN3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HEN3?
Wie hoch ist der Umsatz von Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) (HEN3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HEN3?
Zahlt Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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