Himax Technologies, Inc (HIMX) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $3.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($6.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.19 – $24.19 · Fair‑Value‑Band $3.78 – $6.30 · der Kurs von $14.61 notiert über dem Fair Value von $5.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Himax Technologies, Inc (HIMX) notiert aktuell bei $14.61, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Himax Technologies, Inc einen Umsatz von $816M bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $229M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.78 (Bear Case) bis $6.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.61 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 113% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, HIMX ist mit -66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($10.64) gegenüber Gewinnbasiert ($2.72). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Himax Technologies, Inc., ein Fabless-Halbleiterunternehmen, bietet Display-Bildverarbeitungstechnologien in China, Taiwan, Korea, Japan, den Vereinigten Staaten, Mexiko und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Treiber-ICs und Nicht-Treiberprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Himax Technologies, Inc., ein Fabless-Halbleiterunternehmen, bietet Display-Bildverarbeitungstechnologien in China, Taiwan, Korea, Japan, den Vereinigten Staaten, Mexiko und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Treiber-ICs und Nicht-Treiberprodukte. Das Unternehmen bietet integrierte Display-Treiberschaltungen (ICs) und Timing-Controller an, die in Fernsehgeräten, PC-Monitoren, Laptops, Mobiltelefonen, Tablets, Automobilen, ePaper-Geräten, industriellen Displays und anderen Produkten verwendet werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IC-Lösungen für die Automobilindustrie an, darunter herkömmliche Treiber-ICs. erweiterte In-Cell-Touch- und Display-Treiberintegration; lokale Dimmzeitsteuerungen; große Touch- und Display-Treiberintegration; und OLED-Technologien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Power-ICs, Touch-Controller-ICs, OLED-ICs, LED-Treiber, EPD-ICs, Energiemanagement-ICs und ergänzende Metalloxid-Halbleiter-Bildsensoren für die Abdeckung von Display-Anwendungen. und intelligente WiseEye-Bildsensorprodukte mit extrem geringem Stromverbrauch sowie Wafer-Level-Optiken, LCoS-Mikrodisplays und 3D-Sensorlösungen. Das Unternehmen vermarktet seine Display-Treiber an Panel-Hersteller, Hersteller mobiler Gerätemodule und Hersteller von Endprodukten. Himax Technologies, Inc. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tainan City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Himax Technologies, Inc entwickelte sich von $1.5B (FY2021) auf $832M (FY2025), rund −14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $43.9M (−43.7%/Jahr seit FY2021).

HIMX ist 66% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Himax Technologies beats top-line estimates; gives Q3 outlook Seeking Alpha · 06.08.2026
• Himax Technologies, Inc. Reports Second Quarter 2026 Financial Results; Provides Third Quarter 2026 Guidance GlobeNewswire · 06.08.2026
• Himax, Teradyne, Entegris, IPG Photonics, and Penguin Solutions Shares Plummet, What You Need To Know Yahoo Finance · 24.07.2026

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.