Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 293 % über unserem Fair Value von 47,10 ₹.
Stand 21.08.2026: Der Fair Value von Hindustan Oil Exploration Company liegt bei 47,10 ₹ je Aktie, der Kurs bei 185,25 ₹, also 75 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Hochprofitabel · 24,2 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Risiken
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +18,2 %/J)
!Schmaler Burggraben 43/100
Evidenz: HochSpanne 32,26 ₹ – 59,44 ₹
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (59,44 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (32,26 ₹ bis 59,44 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 97,20 ₹ – 286,00 ₹ · Fair‑Value‑Band 32,26 ₹ – 59,44 ₹ · der Kurs von 185,25 ₹ notiert über dem Fair Value von 47,10 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Hindustan Oil Exploration Company (HINDOILEXP) notiert aktuell bei 185,25 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 47,10 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 293,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 75,91 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 185,25 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 5,05 ₹, und 22 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hindustan Oil Exploration Company einen Umsatz von 5,8 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 24,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 232,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 300 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 32,26 ₹ (Bear Case) bis 59,44 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 185,25 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, HINDOILEXP ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,65 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 9,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF3,09 ₹5,28 ₹9,14 ₹75
Ertragskraftwert (EPV)22,15 ₹25,76 ₹28,92 ₹74
Wachstums-DCF3,06 ₹5,05 ₹8,46 ₹74
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF3,09 ₹5,28 ₹9,14 ₹75
5J-Umsatz-Exit12,64 ₹25,08 ₹42,61 ₹68
5J-EBITDA-Exit24,73 ₹50,27 ₹83,34 ₹70
5J-KGV-Exit32,82 ₹67,14 ₹107,52 ₹66
10J-Umsatz-Exit8,85 ₹19,65 ₹37,35 ₹61
10J-EBITDA-Exit17,48 ₹38,23 ₹71,81 ₹62
10J-KGV-Exit22,87 ₹50,67 ₹92,27 ₹58
Gewinnbasiert
Graham-Dodd32,26 ₹155,41 ₹213,99 ₹62
Lynch-Fair-Value41,52 ₹59,31 ₹77,10 ₹59
PEG = 1,041,52 ₹59,31 ₹77,10 ₹55
Ertragskraftwert (EPV)22,15 ₹25,76 ₹28,92 ₹74
Multiplikatoren
KGV-Multiple49,82 ₹66,43 ₹83,03 ₹63
KUV-Multiple17,91 ₹23,88 ₹29,85 ₹58
KBV-Multiple60,49 ₹80,66 ₹100,82 ₹55
EV/EBIT19,44 ₹25,76 ₹32,08 ₹66
EV/EBITDA37,51 ₹49,85 ₹62,19 ₹67
EV/Umsatz17,21 ₹24,37 ₹31,53 ₹54
Substanzwert
NCAV (Graham)52,35 ₹70,16 ₹104,71 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF3,06 ₹5,05 ₹8,46 ₹74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen79,22 ₹79,31 ₹73,80 ₹68
ROIC-Compounder22,15 ₹25,76 ₹28,92 ₹70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV53,14 ₹75,91 ₹98,69 ₹65
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (75,91 ₹) gegenüber Wachstums-DCF (5,05 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV17,4
KUV4,14KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)10,67 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 17,4
Nettomarge23,8 %FY2026
Eigenkapitalrendite10,9 %TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT)6,7 %Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge0,9 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)5,8 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+232 %3J ⌀ −22,2 %
Gewinnwachstum (J/J)−74,4 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow26,3 Mio. ₹FY2026
Nettoverschuldung300 Mio. ₹FY2026 · ≈ 11,4 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität47/100
Davon Geschäftsqualität 47
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Profitabilität33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum36
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow55
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke46
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition35
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität66
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum45
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum69
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Hindustan Oil Exploration Company Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Onshore- und Offshore-Erdöl und Erdgas in Indien. Es bietet Ausrüstung und Dienstleistungen für Ölfelder. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hindustan Oil Exploration Company entwickelte sich von 1,6 Mrd. ₹ (FY2022) auf 2,6 Mrd. ₹ (FY2026), rund +14,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 627 Mio. ₹ (+33,1 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2026)
2,6 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−37,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−22,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10,5 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+3,3 % · in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+3,3 %
Dividendenrendite0,0 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 3,3 % gegen 10J 5,6 %, stabil
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.27,7 % (2021) → 12,7 % (2026) · sinkt
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hindustan Oil Exploration Company Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HINDOILEXP.BSE
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 293 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score47 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−58 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)11 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)24 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)1 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum232 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital0,01× · Niedriger als 75 % der Peers
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)17,4× · Teurer als der Median
KBV1,52× · Teurer als der Median
KUV (TTM)3,61× · Teurer als der Median
P/FCF8,5× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA15,0× · Teurer als 75 % der Peers
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
Ist Hindustan Oil Exploration Company (HINDOILEXP) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 47,10 ₹ gegenüber einem Kurs von 185,25 ₹, rund −75 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HINDOILEXP?
Unser modellbasierter Fair Value für Hindustan Oil Exploration Company liegt bei 47,10 ₹ (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 185,25 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HINDOILEXP?
Hindustan Oil Exploration Company hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hindustan Oil Exploration Company (HINDOILEXP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 47,10 ₹ (Stand 21.08.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 32,26 ₹, optimistisches Szenario 59,44 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hindustan Oil Exploration Company Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 47,10 ₹, gegenüber einem Kurs von 185,25 ₹ rund −75 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 32,26 ₹, optimistisches Szenario 59,44 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hindustan Oil Exploration Company (HINDOILEXP)?
Hindustan Oil Exploration Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,8 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von HINDOILEXP?
Die Nettomarge von Hindustan Oil Exploration Company liegt bei rund 24,2 %, das Unternehmen behält damit etwa 24,2 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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