Healios K.K., (HLOSF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $243M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.8202 bis $1.55) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.9258 – $14.65 · Fair‑Value‑Band $0.8202 – $1.55 · der Kurs von $1.80 notiert über dem Fair Value von $1.24. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Healios K.K., (HLOSF) notiert aktuell bei $1.80, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $74.0M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 78.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -65.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.1B aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.8202 (Bear Case) bis $1.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, HLOSF ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Healios K.K. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Zelltherapie- und regenerativen Medizinprodukten in Japan, Europa und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Healios K.K. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Zelltherapie- und regenerativen Medizinprodukten in Japan, Europa und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet HLCM051 an, dessen Zulassung für die Behandlung des akuten Atemnotsyndroms vorbereitet wird; HLCM051, das sich auf die klinische Phase-3-Studie zur Behandlung von ischämischem Schlaganfall vorbereitet; und HLCM051, das sich in der klinischen Phase-2-Studie zur Behandlung von Traumata befindet, sowie HLCR011, das sich in der klinischen Phase-1/2-Studie zur Behandlung von retinalem Pigmentepithel und altersbedingter Makuladegeneration befindet, und AKT-01/HLCN061, das sich in der präklinischen Studie zur Behandlung von Mesotheliom, Lungenkrebs, hepatozellulärem Karzinom und Magenkrebs (solide Tumoren) befindet. Darüber hinaus werden Medikamente zur Regeneration somatischer Stammzellen und induzierter pluripotenter Stammzellen entwickelt. Das Unternehmen war früher als Retina Institute Japan, K.K. bekannt. und änderte seinen Namen in Healios K.K. im September 2013. Healios K.K. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chiyoda, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Healios K.K., entwickelte sich von $41.0M (FY2021) auf $104M (FY2025), rund +26.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$2.2B.

HLOSF ist 31% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 604 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.