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Hill & Smith PLC (HSHPF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Hill & Smith PLC $23,86, Kurs $39,78, Potenzial −40,0 %, Qualität 74 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
HS
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Hill & Smith PLC
HSHPF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 23,86 $ · Stark überbewertet (−40,0 %)
✓Qualität 74/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +5,6 %/J)
!Dünne Margen · 9,5 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,3 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 62/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,40 $ – 39,78 $ · Fair‑Value‑Band 17,24 $ – 29,82 $ · der Kurs von 39,78 $ notiert über dem Fair Value von 23,86 $. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Hill & Smith PLC produziert und liefert Infrastrukturprodukte im Vereinigten Königreich, im übrigen Europa, in Nordamerika, im Nahen Osten, im übrigen Asien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten US Engineered Solutions, UK & India Engineered Solutions und Galvanizing Services tätig.
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Hill & Smith PLC produziert und liefert Infrastrukturprodukte im Vereinigten Königreich, im übrigen Europa, in Nordamerika, im Nahen Osten, im übrigen Asien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten US Engineered Solutions, UK & India Engineered Solutions und Galvanizing Services tätig. Das Segment „US Engineered Solutions“ bietet Verbund- und Stahllösungen für den Infrastrukturbau, wie z. B. Energieübertragung und -verteilung, Rechenzentren, Uferschutz, Transport und andere Industrieanlagen, technische Unterstützung für die Märkte Wasser, Strom und Flüssigerdgas, Erdbebenschutzlösungen für Sicherheitsprodukte für Straßenbaustellen sowie netzunabhängige Solarbeleuchtungs- und Energielösungen. Das Segment UK & India Engineered Solutions bietet Lösungen zur Eindämmung feindseliger Fahrzeuge und netzunabhängige Solarbeleuchtungslösungen für Energiemärkte. Das Segment Galvanizing Services bietet Feuerverzinkungs- und Pulverbeschichtungsdienste an, die die Nachhaltigkeit und wartungsfreie Lebensdauer von Stahlprodukten wie Stahlkonstruktionen, Beleuchtung, Brücken und anderen Produkten für die Endmärkte Infrastruktur und Bauwesen erhöhen.Darüber hinaus werden Lösungen aus faserverstärkten Polymerverbundwerkstoffen angeboten. Umspannwerksstrukturen für die elektrische Übertragung und Verteilung; temporäre und permanente Verkehrssicherheitsbarrieren, Fahrzeugrückhaltesysteme, Sicherheitslösungen, Brückenbrüstungen und Erdungssysteme; technische Rohrunterstützung und Zubehör; Lichtmasten und Verkehrssicherheit; Vibrations- und Erdbebenkontrolle; und Perimetersicherheit zur Eindämmung feindlicher Fahrzeuge; Solarlichtmasten, Hinweisschilder und andere Baumaschinen; Perimeter-Sicherheitslösungen; verzinkte Stürze, Baubeschläge, Verbundtüren, Baumetallarbeiten und Stuckateurzubehör; und offener Stahlboden und Handlauf. Es war früher als Hill & Smith Holdings PLC bekannt und änderte seinen Namen im November 2022 in Hill & Smith PLC. Das Unternehmen wurde 1824 gegründet und hat seinen Sitz in Solihull, Großbritannien.
Aktienanalyse
Hill & Smith PLC (HSHPF) notiert aktuell bei 39,78 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 23,86 $ liegt, also 40,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 26,03 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 39,78 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,38 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 17,24 $ (Bear) bis 29,82 $ (Bull), der Kurs von 39,78 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Hill & Smith PLC entwickelte sich von 625 Mio. £ (FY2021) auf 869 Mio. £ (FY2025), rund +8,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 82,5 Mio. £ (+24,6 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 3,2 Mrd. $ · KGV 29,3 · KUV 2,78 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,36 $ · Dividendenrendite 1,3 % · Nettomarge 9,5 % · Eigenkapitalrendite 17,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 13,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, HSHPF ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 17,24 $
Fair Value 23,86 $
Bull 29,82 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6276 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
19,78 $
28,79 $
41,49 $
80
Wachstums-DCF
20,18 $
28,31 $
39,19 $
79
Owner Earnings
17,89 $
26,03 $
37,50 $
76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
19,78 $
28,79 $
41,49 $
80
Owner Earnings
17,89 $
26,03 $
37,50 $
76
5J-Umsatz-Exit
16,65 $
24,88 $
35,06 $
73
5J-EBITDA-Exit
18,94 $
29,03 $
40,44 $
75
5J-KGV-Exit
17,35 $
26,15 $
35,05 $
71
10J-Umsatz-Exit
17,23 $
24,78 $
34,31 $
67
10J-EBITDA-Exit
19,07 $
27,56 $
38,22 $
69
10J-KGV-Exit
18,09 $
25,63 $
34,30 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
9,49 $
25,46 $
33,32 $
65
Lynch-Fair-Value
4,96 $
7,09 $
9,21 $
61
PEG = 1,0
4,96 $
7,09 $
9,21 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
16,67 $
19,26 $
21,49 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
17,79 $
23,72 $
29,65 $
63
KUV-Multiple
16,53 $
22,04 $
27,55 $
58
KBV-Multiple
17,79 $
23,72 $
29,65 $
55
EV/EBIT
21,59 $
28,70 $
35,81 $
66
EV/EBITDA
20,91 $
27,79 $
34,68 $
67
EV/Umsatz
15,69 $
22,30 $
28,91 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
4,02 $
5,38 $
8,03 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
20,18 $
28,31 $
39,19 $
79
Umsatz-Margen-DCF
16,65 $
25,07 $
34,44 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
8,66 $
10,81 $
15,61 $
75
ROIC-Compounder
17,52 $
21,42 $
25,66 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
14,29 $
20,42 $
26,54 $
67
Benachrichtige mich, wenn HSHPF den Fair Value erreicht
Leg HSHPF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
74/100
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76
Profitabilität
70
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
56
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
79
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
81
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
20
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
87
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+24,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+23,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 14 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in GBP, Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das im Jahr etwa +11,7 % beim Kurs und +1,6 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+4,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,2 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,0 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,4 %
HSHPF wirkt überbewertet: Fair Value 40 % unter dem Kurs. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →
Hill & Smith PLC mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Quanta Services, Inc PWR | 642,51 $ | 162,77 $ | −75 % |
| Vinci SA DG | 105,60 € | 186,22 € | +76 % |
| Comfort Systems USA, Inc FIX | 1.658 $ | 1.116 $ | −33 % |
| Larsen & Toubro Limited LT | 3.876 ₹ | 1.994 ₹ | −49 % |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 367.000 KRW | 159.718 KRW | −56 % |
| Ferrovial N.V FER | 55,77 $ | 21,74 $ | −61 % |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT | 407,40 € | 203,86 € | −50 % |
| EMCOR Group EME | 769,03 $ | 525,05 $ | −32 % |
| ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A ACS | 95,00 € | 62,20 € | −35 % |
| Bouygues SA EN | 43,14 € | 66,31 € | +54 % |
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Häufige Fragen
Ist Hill & Smith PLC (HSHPF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 23,86 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 39,78 $, rund −40 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HSHPF?
Unser modellbasierter Fair Value für Hill & Smith PLC liegt bei 23,86 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 39,78 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HSHPF?
Hill & Smith PLC hat einen Qualitäts-Score von 74/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hill & Smith PLC (HSHPF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 23,86 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 17,24 $, optimistisches Szenario 29,82 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hill & Smith PLC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 23,86 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 39,78 $ rund −40 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 17,24 $, optimistisches Szenario 29,82 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hill & Smith PLC (HSHPF)?
Hill & Smith PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 869 Mio. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Hill & Smith PLC eine Dividende?
Hill & Smith PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,33 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Hill & Smith PLC (HSHPF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hill & Smith PLC den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,6 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HSHPF?
Unsere Modelle diskontieren Hill & Smith PLC mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,29, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hill & Smith PLC sind das +14,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hill & Smith PLC (HSHPF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hill & Smith PLC um +5,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +14,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hill & Smith PLC (HSHPF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hill & Smith PLC einpreist (+14,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hill & Smith PLC (HSHPF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,30 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hill & Smith PLC je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hill & Smith PLC (HSHPF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hill & Smith PLC liegt er bei 23,86 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 39,78 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hill & Smith PLC Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert HSHPF über dem berechneten Fair Value: Kurs 39,78 $, Fair Value 23,86 $, rund −40 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HSHPF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (39,78 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (23,86 $). Bei Hill & Smith PLC liegen zwischen beiden 15,92 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hill & Smith PLC wert?
An der Börse wird Hill & Smith PLC mit rund 3,2 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 39,78 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 23,86 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HSHPF?
Unsere Modelle spannen für Hill & Smith PLC eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 17,24 $, mittleres 23,86 $, optimistisches 29,82 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 39,78 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Welche Aktien sind mit Hill & Smith PLC vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Comfort Systems USA, Inc, Larsen & Toubro Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hill & Smith PLC Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 39,78 $, berechneter Fair Value 23,86 $ (−40 %), Qualitäts-Score 74/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HSHPF berechnet?
Wir rechnen Hill & Smith PLC mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 23,86 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Hill & Smith PLC liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hill & Smith PLC (HSHPF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 39,78 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 23,86 $, das sind rund −40 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hill & Smith PLC jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (29,82 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kennzahlen von Hill & Smith PLC
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hill & Smith PLC (HSHPF)?
Die Marktkapitalisierung von Hill & Smith PLC beträgt 3,2 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Hill & Smith PLC (HSHPF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hill & Smith PLC liegt bei 29,3. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Hill & Smith PLC (HSHPF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hill & Smith PLC liegt bei 2,78 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hill & Smith PLC (HSHPF)?
Der Gewinn je Aktie von Hill & Smith PLC beträgt 1,36 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 29,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hill & Smith PLC (HSHPF)?
Die Dividendenrendite von Hill & Smith PLC liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 39,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hill & Smith PLC (HSHPF)?
Die Nettomarge von Hill & Smith PLC liegt bei 9,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hill & Smith PLC (HSHPF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hill & Smith PLC liegt bei 17,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hill & Smith PLC (HSHPF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hill & Smith PLC bei 13,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hill & Smith PLC (HSHPF)?
Die operative Marge von Hill & Smith PLC liegt bei 16,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hill & Smith PLC (HSHPF)?
Der Umsatz von Hill & Smith PLC wächst um +1,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hill & Smith PLC (HSHPF)?
Der Gewinn je Aktie von Hill & Smith PLC wächst um +5,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hill & Smith PLC (HSHPF)?
Der freie Cashflow von Hill & Smith PLC beträgt 103 Mio. £ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hill & Smith PLC (HSHPF)?
Die Nettoverschuldung von Hill & Smith PLC beträgt 10,9 Mio. £ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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