Hitachi Ltd (HTHIF) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 135 Mrd. $
Hitachi Ltd
HTHIF · US
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +13.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 43 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($29.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $4.17 – $37.98 · Fair‑Value‑Band $17.82 – $29.69 · der Kurs von $33.96 notiert über dem Fair Value von $23.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Hitachi Ltd (HTHIF) notiert aktuell bei $33.96, während unser modellbasierter Fair Value bei $23.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hitachi Ltd einen Umsatz von 10,6 Bio. $ bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 316 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.82 (Bear Case) bis $29.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $33.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, HTHIF ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 10 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($3,806) gegenüber Substanzwert ($984.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn HTHIF den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Hitachi, Ltd. bietet digitale Systeme und Dienstleistungen, grüne Energie und Mobilität sowie verbindende Industrielösungen in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries und Others tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hitachi, Ltd. bietet digitale Systeme und Dienstleistungen, grüne Energie und Mobilität sowie verbindende Industrielösungen in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries und Others tätig. Das Unternehmen bietet Systemintegration, Beratung, Cloud-Dienste, Speicher, Server, Software und Geldautomaten; Finanzlösungen, Informationssysteme für soziale Infrastruktur, öffentliche IT-Lösungen, industrielles Internet der Dinge, digitale Technik, Steuerungssysteme und Cloud-Dienste; und IT-Produkte wie Datenmanagement und -speicherung. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Stromnetze, saubere, nukleare, erneuerbare Energien und Eisenbahnsysteme bereit, beispielsweise Schienenfahrzeuge, Signaltechnik, Überwachung, Telekommunikation sowie Ticket- und Zahlungslösungen. Automobilautomatisierung, einschließlich Automobilmontage, Glasanwendungen, Pressenautomatisierung, Antriebsstrang, Lack- und Versiegelungsanwendungen sowie Reifen- und Radsysteme; und Elektromobilitätslösungen sowie Aufzüge und Rolltreppen, Haushaltsgeräte, Klimaanlagen, Industrie- und Vertriebslösungen, Wasser- und Umweltlösungen und Industriemaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen zur Halbleiterfertigung an; Elektronenmikroskope und Rasterkraftmikroskope; Analysesysteme wie Spektrophotometer, thermische Analyse- und Chromatographiesysteme, Röntgenfluoreszenzanalysatoren, Siliziumdriftdetektoren, potentiometrische Titratoren, laserinduzierte Durchbruchspektroskopie und magnetische Induktionsgeräte; klinische Analysegeräte sowie Behandlungs- und Diagnoselösungen; sowie Immobilienverwaltung und andere Dienstleistungen.Das Unternehmen bedient die Branchen Halbleiter, Automobil, Elektrotechnik, Chemie und Pharmazie, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, IKT, Metalle und Bergbau, Maschinenbau und Fertigung, Öle und Petrochemie, nichtmetallische Materialien, Energie und Batterien, Umwelt, Recycling, Lebensmittel und Getränke, Versorgungsunternehmen und andere Branchen. Hitachi, Ltd. wurde 1910 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hitachi Ltd entwickelte sich von $10.3T (FY2022) auf $10.7T (FY2026), rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $807B (+8.5%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +0.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HTHIF ist 30% überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Hitachi Vantara Achieves Strong Q1 Revenue Growth as VSP One Drives Greater Enterprise Performance, Resilience and Scalability
- SoftBank, Hitachi, LG back Zenity’s $125 million round to police AI agents
- Hitachi beats top-line and bottom-line estimates; guidance revised upward for FY26
- Hitachi (TSE:6501) Could Be 22% Undervalued As EVTOL Charging Deal Draws Focus
Vergleichsgruppe
Conglomerates · 391 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ITOCHU Corporation ITOCHU19 | 7.20 THB | 14.40 THB | +100% |
| 3M Company MMM | $180.00 | $76.87 | -57% |
| Honeywell International Inc HON | $220.67 | $218.95 | -1% |
| CITIC Limited 0267 | HK$13.02 | HK$26.04 | +100% |
| Poste Italiane S.p.A PST | €27.65 | €7.65 | -72% |
| Swire Pacific Limited 0019 | HK$102.90 | HK$35.70 | -65% |
| SK Inc 034730 | 553,000 KRW | 615,077 KRW | +11% |
| PT Astra International Tbk, ASII | 4,790 IDR | 9,580 IDR | +100% |
| Jardine Matheson Holdings J36 | $59.10 | $79.11 | +34% |
| Kingboard Holdings 0148 | HK$45.52 | HK$32.91 | -28% |
Hitachi Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Unterbewertete Aktien entdecken
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Hitachi Ltd (HTHIF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HTHIF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HTHIF?
Wie hoch ist der Umsatz von Hitachi Ltd (HTHIF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HTHIF?
Zahlt Hitachi Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Hitachi Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Hitachi Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.