Ibiden Co (IBIDF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $39.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($20.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($10.69 bis $20.48) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.68 – $989,535 · Fair‑Value‑Band $10.69 – $20.48 · der Kurs von $123.46 notiert über dem Fair Value von $14.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Ibiden Co (IBIDF) notiert aktuell bei $123.46, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ibiden Co einen Umsatz von $416B bei einer Nettomarge von 15.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $104B aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.69 (Bear Case) bis $20.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $123.46 liegt oberhalb dieser Spanne. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, IBIDF ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($21.57) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ibiden Co.,Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Elektronik- und Keramikprodukte in Japan, Asien, Nordamerika, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ibiden Co.,Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Elektronik- und Keramikprodukte in Japan, Asien, Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen bietet Kunststoffverpackungen an; Leiterplatten; und Gehäusesubstrate für integrierte Schaltkreise, die als Mikroprozessoreinheiten für Personalcomputer und Rechenzentren sowie als Grafikverarbeitungseinheiten für KI und Fahrzeuge verwendet werden. Darüber hinaus werden Dieselpartikelfiltersubstrate für Personenkraftwagen mit Dieselmotoren, Busse und Schienenfahrzeuge bereitgestellt. Substrathaltematten für Automobile, Baumaschinen und landwirtschaftliche Geräte; Hochtemperatur-Isolierwolle für Wärmeverarbeitungsgeräte in Energieindustrieanlagen für Energie, Schmelzmetallgießgeräte, Brennstoffzellen und Hochtemperatur-Teilisoliermaterialien für Verbrennungsgeräte; Spezialgraphit für Einkristall-Ziehgeräte für Silizium und SiC, Elektroerosionselektroden für die Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie Industriematerialien für Strangguss und Industrieöfen; und spezielle Kohlenstoffprodukte, Feinkeramikprodukte und Keramikfasern. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Baubereich wie Hangsicherung und Landschaftsbau tätig; Herstellung von Wohnmaterialien, einschließlich dekorativer Innenlaminate, Serviceausrüstung und Wohnraum; Kunstharzverarbeitung; landwirtschaftliche und tierische Produkte; Verarbeitung von Meeresprodukten; Verkauf von Erdölprodukten; Informationsdienste; Umwelttechnik; Entwicklung medizinischer Softwarepakete; Verkauf von Informations- und Kommunikationsterminals; Verkauf von Sozialfahrzeugen; Flüssiggas; Automobilkomponenten aus Styrol; und Elektrode für die hochpräzise Funkenerosionsbearbeitung. Das Unternehmen war früher als Ibigawa Electric Power Co., Ltd. bekannt.und änderte seinen Namen in Ibiden Co.,Ltd. im November 1982. Ibiden Co.,Ltd. wurde 1912 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ogaki, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ibiden Co entwickelte sich von $401B (FY2022) auf $419B (FY2026), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $64.1B (+11.7%/Jahr seit FY2022).

IBIDF ist 88% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.