Intellicheck, Inc (IDN) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $82.8M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.43 – $9.97 · Fair‑Value‑Band $0.9400 – $1.57 · der Kurs von $3.93 notiert über dem Fair Value von $1.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Intellicheck, Inc (IDN) notiert aktuell bei $3.93, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Intellicheck, Inc einen Umsatz von $23.3M bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $9.7M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.9400 (Bear Case) bis $1.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.93 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, IDN ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($2.66) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.3700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Intellicheck, Inc., ein Technologieunternehmen, bietet On-Demand-Lösungen zur Validierung digitaler Identitäten für KYC-, Betrugs- und Altersüberprüfungsanforderungen in Nordamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Intellicheck, Inc., ein Technologieunternehmen, bietet On-Demand-Lösungen zur Validierung digitaler Identitäten für KYC-, Betrugs- und Altersüberprüfungsanforderungen in Nordamerika. Es validiert sowohl digitale als auch physische Identitäten für Finanzdienstleistungen, Fintech-Unternehmen, BNPL-Anbieter, E-Commerce- und Einzelhandelsunternehmen sowie Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden. Das Unternehmen bietet auch kommerzielle Identifikationsdienste an, wie zum Beispiel den Identitätsdienst Intellicheck, eine Identitätslösung; Validieren der ID; Zuordnung der Person zum Ausweis; und Bestimmen des Risikoscores über IDN-Mobile-, IDN-Portal-, IDN-Direct- und IDN-Capture-Elemente. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Softwareprodukte für Datenerfassungsgeräte zur Verwendung in handelsüblichen Datenverarbeitungsgeräten an, darunter Kreditkartenterminals, PDAs, Tablets, Laptops, Desktops, Mobiltelefone und Point-of-Sale-Terminals. und Kiosk-Softwareanwendungen für Sofortkreditanträge für Finanzdienstleistungsunternehmen und Einzelhandelsgeschäfte. Es beliefert die Banken-, Fintech-, Einzelhandels-, Rechtstitelversicherungs-, Automobil- und Bildungsbranche. Das Unternehmen war früher als Intellicheck Mobilisa, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2017 in Intellicheck, Inc.. Intellicheck, Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melville, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Intellicheck, Inc entwickelte sich von $16.4M (FY2021) auf $22.7M (FY2025), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.3M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.