Indian Energy Exchange Limited (IEX) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹110B
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −0.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹53.24 bis ₹147.84). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹101.19 – ₹269.89 · Fair‑Value‑Band ₹53.24 – ₹147.84 · der Kurs von ₹123.65 notiert über dem Fair Value von ₹72.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Indian Energy Exchange Limited (IEX) notiert aktuell bei ₹123.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹72.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Indian Energy Exchange Limited einen Umsatz von ₹7.3B bei einer Nettomarge von 66.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 40.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22.9. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹53.24 (Bear Case) bis ₹147.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹123.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, IEX ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 10 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹117.01) gegenüber Substanzwert (₹10.28). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Indian Energy Exchange Limited bietet eine automatisierte Handelsplattform für die physische Lieferung von Strom, erneuerbarer Energie und Zertifikaten. Die Plattform des Unternehmens bietet Kunden digitale Registrierung, Einblicke in Marktdaten, Finanzabgleich, Benutzerzugriffsverwaltung und webbasierte Gebotsdienste.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Indian Energy Exchange Limited bietet eine automatisierte Handelsplattform für die physische Lieferung von Strom, erneuerbarer Energie und Zertifikaten. Die Plattform des Unternehmens bietet Kunden digitale Registrierung, Einblicke in Marktdaten, Finanzabgleich, Benutzerzugriffsverwaltung und webbasierte Gebotsdienste. Zu seinen Produkten gehören der Day-Ahead-Markt, ein physischer Stromhandelsmarkt für Lieferungen für beliebige/einige/alle 15-Minuten-Zeitblöcke in 24 Stunden des nächsten Tages ab Mitternacht; Term-Ahead-Markt, der eine Reihe von Produkten bereitstellt, die es den Teilnehmern ermöglichen, Strom im Rahmen von Intraday-, Day-Ahead-Kontingent- und Term-Ahead-Verträgen zu kaufen/verkaufen; Echtzeitmarkt, eine Auktionssitzung alle halbe Stunde mit Stromlieferung nach 4 Zeitblöcken oder eine Stunde nach Schließung des Auktionstors; Grüner Day-Ahead-Markt, der eine anonyme und beidseitige geschlossene Sammelauktion für erneuerbare Energien auf Day-Ahead-Basis ermöglicht; und grenzüberschreitender Stromhandel zum Aufbau eines integrierten südasiatischen Strommarktes; Der Green-Term-Ahead-Markt, eine Marktlösung für den Handel mit erneuerbaren Energien, die Verträge umfasst, darunter Green-Intraday, Green-Day-ahead Contingency, Green-Daily und Green-Weekly. Indian Energy Exchange Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Indian Energy Exchange Limited entwickelte sich von ₹4.3B (FY2022) auf ₹6.2B (FY2026), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.9B (+12.4%/Jahr seit FY2022).
IEX ist 42% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Capital Markets · 434 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Mirae Asset Securities Co 006800 | 38,050 KRW | 18,009 KRW | -53% |
| Meritz Financial Group 138040 | 118,600 KRW | 52,717 KRW | -56% |
| Korea Investment Holdings 071050 | 200,500 KRW | 189,335 KRW | -6% |
| NH Investment & Securities Co 005940 | 28,550 KRW | 22,396 KRW | -22% |
| Samsung Securities Co 016360 | 93,100 KRW | 75,573 KRW | -19% |
| Kiwoom Securities Co 039490 | 299,000 KRW | 214,812 KRW | -28% |
| SSI Securities Corporation SSI | 19,400 VND | 17,375 VND | -10% |
| Bolsas y Mercados Argentinos S.A BYMA | 313.75 ARS | 294.30 ARS | -6% |
| Daishin Securities Co 003540 | 26,950 KRW | 48,790 KRW | +81% |
| SK Securities Co 001515 | 4,285 KRW | 1,395 KRW | -67% |
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Häufige Fragen
Ist Indian Energy Exchange Limited (IEX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IEX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IEX?
Wie hoch ist der Umsatz von Indian Energy Exchange Limited (IEX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IEX?
Zahlt Indian Energy Exchange Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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