Korea Investment Holdings (071050) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · KR · Marktkap. 14.3T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 56% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (239,119 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 39,658 KRW – 291,500 KRW · Fair‑Value‑Band 239,119 KRW – 398,532 KRW · der Kurs von 204,000 KRW notiert unter dem Fair Value von 318,825 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Korea Investment Holdings (071050) notiert aktuell bei 204,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 318,825 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Korea Investment Holdings einen Umsatz von 5.1T KRW bei einer Nettomarge von 48.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 27.8T KRW. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 239,119 KRW (Bear Case) bis 398,532 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 204,000 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 071050 ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,403,258 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (133,952 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Korea Investment Holdings Co., Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet Wertpapier-, Vermögensverwaltungs-, Sparkassen-, Kreditfinanzierungs-, Risikokapital-, Private-Equity-Fonds-, Makler-, Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen sowie andere Finanzgeschäfte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Korea Investment Holdings Co., Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet Wertpapier-, Vermögensverwaltungs-, Sparkassen-, Kreditfinanzierungs-, Risikokapital-, Private-Equity-Fonds-, Makler-, Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen sowie andere Finanzgeschäfte an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Treuhandgeschäft, kollektive Anlagen, Immobilientreuhand, Investmentfonds und Finanzinvestitionsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen hieß früher Dongwon Financial Holding Co., Ltd. und änderte im Mai 2005 seinen Namen in Korea Investment Holdings Co., Ltd. Korea Investment Holdings Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Korea Investment Holdings entwickelte sich von 3.0T KRW (FY2021) auf 4.9T KRW (FY2025), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.0T KRW (+3.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 424 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.