NH Investment & Securities Co (005940) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · KR · Marktkap. 11.6T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von 23,672 KRW (Bear) bis 39,454 KRW (Bull), Basis 31,563 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,843 KRW – 38,450 KRW · Fair‑Value‑Band 23,672 KRW – 39,454 KRW · der Kurs von 27,800 KRW notiert unter dem Fair Value von 31,563 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

NH Investment & Securities Co (005940) notiert aktuell bei 27,800 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,563 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NH Investment & Securities Co einen Umsatz von 17.6T KRW bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 184.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.4T KRW. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,672 KRW (Bear Case) bis 39,454 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27,800 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 005940 ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (22,545 KRW) gegenüber Substanzwert (17,771 KRW). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NH Investment & Securities Co., Ltd. ist im Investmentmanagement in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vertrieb, Investment Banking und Handel tätig. Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltungslösungen für vermögende Privatkunden an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NH Investment & Securities Co., Ltd. ist im Investmentmanagement in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vertrieb, Investment Banking und Handel tätig. Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltungslösungen für vermögende Privatkunden an. Serviceplanung, UI/UX-Verbesserung und Inhaltsentwicklung; Unternehmensfinanzierungslösungen, einschließlich Unternehmensberatung, Akquisitionsfinanzierung und Kapitalbeschaffung auf dem Direktfinanzierungsmarkt; Aktien und Mezzanine-Instrumente über Eigenkonten; passive Anlagelösungen; und PBS-Verträge, betraute Verkäufe, Kreditvergabe, Swap-Transaktionen sowie die Vermittlung von Wertpapierleihen und -leihen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Anleihehandels- und Maklergeschäft tätig. Geschäfte mit derivativen Wertpapieren und außerbörslichen Derivaten; und diskretionäres Portfoliomanagement. Das Unternehmen hieß früher Woori Investment & Securities Co., Ltd. und änderte im Dezember 2014 seinen Namen in NH Investment & Securities Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea. NH Investment & Securities Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der NongHyup Financial Group Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NH Investment & Securities Co entwickelte sich von 2.5T KRW (FY2021) auf 2.7T KRW (FY2025), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.0T KRW (+2.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.