Mirae Asset Securities Co (006800) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · KR · Marktkap. 24.6T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (33,622 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,527 KRW – 83,800 KRW · Fair‑Value‑Band 20,173 KRW – 33,622 KRW · der Kurs von 34,550 KRW notiert über dem Fair Value von 26,898 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Mirae Asset Securities Co (006800) notiert aktuell bei 34,550 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,898 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mirae Asset Securities Co einen Umsatz von 21.1T KRW bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 79.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 19.0T KRW. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 20,173 KRW (Bear Case) bis 33,622 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 34,550 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 103% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 006800 ist mit -22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (50,738 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (2,627 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mirae Asset Securities Co., Ltd. ist in der Bereitstellung verschiedener Finanzdienstleistungen in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wealth Management, Investment Banking, Sales and Trading sowie Principal Investment und Others tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mirae Asset Securities Co., Ltd. ist in der Bereitstellung verschiedener Finanzdienstleistungen in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wealth Management, Investment Banking, Sales and Trading sowie Principal Investment und Others tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Finanzlösungen an, darunter Börsengänge (IPO), Pre-IPO, Mezzanine-Finanzierungen, Bezugsrechtsemissionen, Unternehmensanleihen, Akquisitionsfinanzierungen, Verbriefungen von Vermögenswerten und Immobilienprojektfinanzierungen (PF); Investitionsfinanzierungslösungen im Zusammenhang mit Flugzeugen, Schiffen, Stromerzeugung und Infrastrukturen; sowie Anlageprodukte, darunter Aktien, Anleihen, börsengehandelte und außerbörsliche Derivate, Devisen, Kredite und Handel mit CO2-Emissionen. Darüber hinaus werden Verwahrungs- und Maklerdienstleistungen angeboten. öffentliche Angebotsfonds, Aktien, ETFs, ELS/DLS, Wrap-Konten, Trusts und andere Finanzprodukte; und KI-basierte Finanzdienstleistungen, umfassende Beratungsleistungen und Vorsorgelösungen. Das Unternehmen war früher als Mirae Asset Daewoo Co., Ltd. bekannt und änderte im März 2021 seinen Namen in Mirae Asset Securities Co. Ltd.. Mirae Asset Securities Co., Ltd. wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mirae Asset Securities Co entwickelte sich von 2.6T KRW (FY2020) auf 3.1T KRW (FY2024), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.6T KRW (+8.0%/Jahr seit FY2021).

006800 ist 22% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 424 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.