Daishin Securities Co (003540) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · KR · Marktkap. 1.8T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 52% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (20/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (29,746 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,140 KRW – 47,524 KRW · Fair‑Value‑Band 29,746 KRW – 49,576 KRW · der Kurs von 26,100 KRW notiert unter dem Fair Value von 39,661 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Daishin Securities Co (003540) notiert aktuell bei 26,100 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 39,661 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Daishin Securities Co einen Umsatz von 4.9T KRW bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 134.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.7T KRW. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 29,746 KRW (Bear Case) bis 49,576 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26,100 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 003540 ist mit 52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (50,684 KRW) gegenüber Substanzwert (39,951 KRW). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Daishin Securities Co.,Ltd ist als Finanzinvestitionsgesellschaft in Korea und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Anlageverwaltung und -handel, Anlagevermittlung, Treuhandwesen, Anlageberatung usw. tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Daishin Securities Co.,Ltd ist als Finanzinvestitionsgesellschaft in Korea und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Anlageverwaltung und -handel, Anlagevermittlung, Treuhandwesen, Anlageberatung usw. tätig. Das Unternehmen bietet auch Altersvorsorgeprodukte an; und Immobilienfonds, Stadterneuerungsprojekte, besicherter Anleihefonds, Agenturdienstleistungen, Beratung, Real Estate Investment Trusts (REITs) und Vermögensverwaltungsdienste für REITs. Darüber hinaus bietet es Internet-Banking-Dienste an; Finanzprodukte einschließlich Anleihen, Fondsverwaltungsdienste, ELS/DLS-Produkte, Treuhanddienste, automatische Anlagedienste, KOSDAQ-Risikofonds, ISA (individuelles Sparkonto), Rentensparkonto, Bancassurance/Altersvorsorge, Robo-Advisor, Affiliate-Kartendienste; Ritz-Produkte; und Aktien-/Futures-Optionsprodukte. Das Unternehmen war früher als Samrak Securities Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 1975 in Daishin Securities Co., Ltd. Daishin Securities Co.,Ltd wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Daishin Securities Co entwickelte sich von 1.6T KRW (FY2021) auf 1.0T KRW (FY2025), rund −11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 187B KRW (−25.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.