IKIO Lighting Limited (IKIO) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹13.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹171.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

38‑Monats‑Spanne ₹107.33 – ₹461.22 · Fair‑Value‑Band ₹102.79 – ₹171.31 · der Kurs von ₹204.97 notiert über dem Fair Value von ₹137.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

IKIO Lighting Limited (IKIO) notiert aktuell bei ₹204.97, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹137.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IKIO Lighting Limited einen Umsatz von ₹6.0B bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹121M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹102.79 (Bear Case) bis ₹171.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹204.97 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, IKIO ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹153.79) gegenüber Substanzwert (₹52.20). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IKIO Technologies Limited entwirft, entwickelt und produziert Beleuchtungs- und Energielösungen mit Leuchtdioden (LED) in Indien. Das Unternehmen bietet ODM für LED-Leuchten, Schalter und Hardwarekomponenten, LED-Kühlleuchten und -Steuerungen, Komponenten für Freizeitfahrzeuge und LED-Treiber an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IKIO Technologies Limited entwirft, entwickelt und produziert Beleuchtungs- und Energielösungen mit Leuchtdioden (LED) in Indien. Das Unternehmen bietet ODM für LED-Leuchten, Schalter und Hardwarekomponenten, LED-Kühlleuchten und -Steuerungen, Komponenten für Freizeitfahrzeuge und LED-Treiber an. Es bietet auch LED-Beleuchtung an, zu der Leuchten, Armaturen, Vorrichtungen, Zubehör und Komponenten gehören. Beleuchtungslösungen, einschließlich Leuchten, Treiber und Steuerungen, für Hersteller gewerblicher Kühlgeräte; Nichtbeleuchtungslösungen wie Solarmodule, ABS-Rohre, IPS-Controller, Drehschalter, Lüfterregler und -baugruppen, Lithiumbatterien, USB-Ladegeräte; und andere Produkte, einschließlich vom Kunden entworfener Lüfterregler, Lichtleisten, Formteile und andere Komponenten und Ersatzteile. Seine Geräte und Systeme werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter in der Wohn-, Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Das Unternehmen war früher als IKIO Lighting Limited bekannt und änderte im März 2025 seinen Namen in IKIO Technologies Limited. IKIO Technologies Limited wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IKIO Lighting Limited entwickelte sich von ₹3.3B (FY2022) auf ₹6.0B (FY2026), rund +15.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹378M (−7.0%/Jahr seit FY2022).

IKIO ist 33% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 645 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.