IKIO (IKIO) Fair Value & Analyse

Technologie · Marktkap. ₹13.1B

I IKIO IKIO · NSE

Kurs₹170.24

Fair Value₹97.89

Potenzial-42.5%

Qualität37/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹73.42 – ₹122.37

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +10.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹107.33 – ₹234.13 · Fair‑Value‑Band ₹73.42 – ₹122.37 · der Kurs von ₹170.24 notiert über dem Fair Value von ₹97.89. Stand 03.07.2026.

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Analyse

IKIO (IKIO) notiert aktuell bei ₹170.24, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹97.89 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 42.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IKIO einen Umsatz von ₹6.0B bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹121M. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹6.0B

Umsatzwachstum (J/J) +47.3%

Nettomarge 6.4%

Eigenkapitalrendite 7.1%

Free Cashflow −₹632M FY2026

KGV 34.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 10.6%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹4.86

Gewinnwachstum (J/J) +37.6%

Nettoverschuldung ₹121M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IKIO entwickelte sich von ₹3.3B (FY2022) auf ₹6.0B (FY2026) — rund +15.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹378M (−7.0%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +15.7%/Jahr

FY22 ₹3.3B

FY23 ₹3.6B

FY24 ₹4.4B

FY25 ₹4.9B

FY26 ₹6.0B

Nettoergebnis −7.0%/Jahr

FY22 ₹505M

FY23 ₹500M

FY24 ₹606M

FY25 ₹309M

FY26 ₹378M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Hon Hai Precision Industry Co HHPD	$0.1720	$0.1100	-36%
Delta Electronics, Inc 2308	2,300 TWD	773.84 TWD	-66%
Amphenol Corporation APH	$146.77	$96.04	-35%
Corning Incorporated GLW	$197.70	$39.92	-80%
Samsung Electro-Mechanics Co 009150	1,000,000 KRW	169,192 KRW	-83%
Luxshare Precision Industry Co 002475	¥68.77	¥52.40	-24%

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Häufige Fragen

Ist IKIO (IKIO) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹97.89 gegenüber einem Kurs von ₹170.24 — rund −42% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von IKIO?

Unser modellbasierter Fair Value für IKIO liegt bei ₹97.89 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹170.24.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IKIO?

IKIO hat einen Qualitäts-Score von 37/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von IKIO (IKIO)?

IKIO weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹6.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von IKIO?

Die Nettomarge von IKIO liegt bei rund 6.4% — das Unternehmen behält damit etwa 6.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.