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Datenbasierte Aktienbewertung

IKIO Lighting Limited (IKIO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von IKIO Lighting Limited ₹137, Kurs ₹191, Potenzial −28,2 %, Qualität 33 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Technologie · IN · ISIN INE0LOJ01019

IL Einige Daten 27.09.2026

IKIO Lighting Limited

IKIO · NSE

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 137,05 ₹ · Überbewertet (−28,2 %)
!Qualität 33/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +22,8 %/J)
!Dünne Margen · 6,4 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/12)
!Schmaler Burggraben 40/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 28 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

461,22 ₹ 107,33 ₹ Fair Value 137,05 ₹ 06.2023 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne 107,33 ₹ – 461,22 ₹ · Fair‑Value‑Band 102,79 ₹ – 171,31 ₹ · der Kurs von 190,96 ₹ notiert über dem Fair Value von 137,05 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

IKIO Technologies Limited entwirft, entwickelt und produziert Beleuchtungs- und Energielösungen mit Leuchtdioden (LED) in Indien. Das Unternehmen bietet ODM für LED-Leuchten, Schalter und Hardwarekomponenten, LED-Kühlleuchten und -Steuerungen, Komponenten für Freizeitfahrzeuge und LED-Treiber an.

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IKIO Technologies Limited entwirft, entwickelt und produziert Beleuchtungs- und Energielösungen mit Leuchtdioden (LED) in Indien. Das Unternehmen bietet ODM für LED-Leuchten, Schalter und Hardwarekomponenten, LED-Kühlleuchten und -Steuerungen, Komponenten für Freizeitfahrzeuge und LED-Treiber an. Es bietet auch LED-Beleuchtung an, zu der Leuchten, Armaturen, Vorrichtungen, Zubehör und Komponenten gehören. Beleuchtungslösungen, einschließlich Leuchten, Treiber und Steuerungen, für Hersteller gewerblicher Kühlgeräte; Nichtbeleuchtungslösungen wie Solarmodule, ABS-Rohre, IPS-Controller, Drehschalter, Lüfterregler und -baugruppen, Lithiumbatterien, USB-Ladegeräte; und andere Produkte, einschließlich vom Kunden entworfener Lüfterregler, Lichtleisten, Formteile und andere Komponenten und Ersatzteile. Seine Geräte und Systeme werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter in der Wohn-, Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Das Unternehmen war früher als IKIO Lighting Limited bekannt und änderte im März 2025 seinen Namen in IKIO Technologies Limited. IKIO Technologies Limited wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.

Aktienanalyse

IKIO Lighting Limited (IKIO) notiert aktuell bei 190,96 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 137,05 ₹ liegt, also 28,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 153,79 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 190,96 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 43,76 ₹, und 13 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 102,79 ₹ (Bear) bis 171,31 ₹ (Bull), der Kurs von 190,96 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von IKIO Lighting Limited entwickelte sich von 3,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 6,0 Mrd. ₹ (FY2026), rund +15,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 378 Mio. ₹ (−7,0 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 14,8 Mrd. ₹ (≈ 136 Mio. €) · KGV 39,3 · KUV 2,50 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,86 ₹ · Nettomarge 6,4 % · Eigenkapitalrendite 7,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 16,2 % · Operative Marge 10,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −56 % Fair-Value-Potenzial, IKIO ist mit −28 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 102,79 ₹ Fair Value 137,05 ₹ Bull 171,31 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,45 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 54,97 ₹ 53,78 ₹ 56,56 ₹ 76
Ertragskraftwert (EPV) 39,86 ₹ 43,76 ₹ 46,94 ₹ 74
ROIC-Compounder 39,86 ₹ 43,76 ₹ 46,94 ₹ 72
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 33,28 ₹ 232,11 ₹ 325,74 ₹ 63
Lynch-Fair-Value 69,00 ₹ 98,58 ₹ 128,15 ₹ 61
PEG = 1,0 69,00 ₹ 98,58 ₹ 128,15 ₹ 57
Ertragskraftwert (EPV) 39,86 ₹ 43,76 ₹ 46,94 ₹ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 102,79 ₹ 137,05 ₹ 171,31 ₹ 63
KUV-Multiple 62,41 ₹ 83,21 ₹ 104,01 ₹ 58
KBV-Multiple 62,41 ₹ 83,21 ₹ 104,01 ₹ 55
EV/EBIT 116,01 ₹ 152,25 ₹ 188,48 ₹ 66
EV/EBITDA 142,73 ₹ 187,88 ₹ 233,03 ₹ 67
EV/Umsatz 62,25 ₹ 85,81 ₹ 109,36 ₹ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 38,96 ₹ 52,20 ₹ 77,91 ₹ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 54,97 ₹ 53,78 ₹ 56,56 ₹ 76
ROIC-Compounder 39,86 ₹ 43,76 ₹ 46,94 ₹ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 107,65 ₹ 153,79 ₹ 199,93 ₹ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 33/100

Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49

Profitabilität 38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 50
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 6
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 72
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 12
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 40
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 57
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 44
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 26
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+22,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,0 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−15,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−15,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.21 % → 8 %

IKIO wirkt überbewertet: Fair Value 28 % unter dem Kurs. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

IKIO Lighting Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Electronic Components · 639 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 33 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −30,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 7,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4,0 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 6,4 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 10,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 47,3 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,00× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 39,3× · Teurer als Median
KBV 2,53× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 2,56× · Teurer als Median
EV/EBITDA 18,9× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 37
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)28 · Sektor 26
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 25

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Electronic Components-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Amphenol Corporation APH 84,09 $ 84,44 $ +0 %
Delta Electronics, Inc 2308 1.910 TWD 519,57 TWD −73 %
Corning Incorporated GLW 156,74 $ 33,52 $ −79 %
Samsung Electro-Mechanics Co 009150 1.507.000 KRW 171.572 KRW −89 %
TE Connectivity plc TEL 218,59 $ 142,45 $ −35 %
Luxshare Precision Industry Co 002475 52,00 ¥ 18,59 ¥ −64 %
Shengyi Technology Co 600183 137,33 ¥ 66,42 ¥ −52 %
Celestica Inc CLS 365,44 $ 106,95 $ −71 %
Asia Vital Components Co 3017 3.555 TWD 2.737 TWD −23 %
Flex Ltd FLEX 114,68 $ 50,79 $ −56 %

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IKIO Lighting Limited · Fair Value
137,05 ₹ −28%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "IKIO Lighting Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IKIO

Häufige Fragen

Ist IKIO Lighting Limited (IKIO) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 137,05 ₹ gegenüber einem Kurs von 190,96 ₹, rund −28 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von IKIO?
Unser modellbasierter Fair Value für IKIO Lighting Limited liegt bei 137,05 ₹ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 190,96 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IKIO?
IKIO Lighting Limited hat einen Qualitäts-Score von 33/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat IKIO Lighting Limited (IKIO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 137,05 ₹ (Stand 27.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 102,79 ₹, optimistisches Szenario 171,31 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die IKIO Lighting Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 137,05 ₹, gegenüber einem Kurs von 190,96 ₹ rund −28 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 102,79 ₹, optimistisches Szenario 171,31 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von IKIO Lighting Limited (IKIO)?
IKIO Lighting Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,0 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von IKIO Lighting Limited (IKIO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für IKIO Lighting Limited liegt er bei 137,05 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 190,96 ₹. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die IKIO Lighting Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert IKIO über dem berechneten Fair Value: Kurs 190,96 ₹, Fair Value 137,05 ₹, rund −28 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IKIO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (190,96 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (137,05 ₹). Bei IKIO Lighting Limited liegen zwischen beiden 53,91 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist IKIO Lighting Limited wert?
An der Börse wird IKIO Lighting Limited mit rund 14,8 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 190,96 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 137,05 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IKIO?
Unsere Modelle spannen für IKIO Lighting Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 102,79 ₹, mittleres 137,05 ₹, optimistisches 171,31 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 190,96 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IKIO?
IKIO Lighting Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 39,3 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 137,05 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,5, KUV 2,6, EV/EBITDA 18,9.
Wie solide ist die Bilanz von IKIO Lighting Limited (IKIO)?
Kennzahlen zur Bilanz von IKIO Lighting Limited (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 33/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IKIO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
IKIO Lighting Limited notiert bei 190,96 ₹, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 231,73 ₹ und 78 % über dem Tief von 107,33 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 137,05 ₹.
Welche Aktien sind mit IKIO Lighting Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Delta Electronics, Inc, Corning Incorporated, Samsung Electro-Mechanics Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die IKIO Lighting Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 190,96 ₹, berechneter Fair Value 137,05 ₹ (−28 %), Qualitäts-Score 33/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IKIO berechnet?
Wir rechnen IKIO Lighting Limited mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 137,05 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,7 % über seinem aggregierten Fair Value. IKIO Lighting Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von IKIO Lighting Limited (IKIO)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 190,96 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 137,05 ₹, das sind rund −28 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei IKIO Lighting Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (171,31 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kennzahlen von IKIO Lighting Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von IKIO Lighting Limited (IKIO)?
Die Marktkapitalisierung von IKIO Lighting Limited beträgt 14,8 Mrd. ₹ (≈ 136 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von IKIO Lighting Limited (IKIO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von IKIO Lighting Limited liegt bei 2,50 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von IKIO Lighting Limited (IKIO)?
Der Gewinn je Aktie von IKIO Lighting Limited beträgt 4,86 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 39,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von IKIO Lighting Limited (IKIO)?
Die Nettomarge von IKIO Lighting Limited liegt bei 6,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von IKIO Lighting Limited (IKIO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von IKIO Lighting Limited liegt bei 7,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von IKIO Lighting Limited (IKIO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von IKIO Lighting Limited bei 16,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von IKIO Lighting Limited (IKIO)?
Die operative Marge von IKIO Lighting Limited liegt bei 10,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von IKIO Lighting Limited (IKIO)?
Der Umsatz von IKIO Lighting Limited wächst um +47,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von IKIO Lighting Limited (IKIO)?
Der Gewinn je Aktie von IKIO Lighting Limited wächst um +37,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von IKIO Lighting Limited (IKIO)?
Der freie Cashflow von IKIO Lighting Limited beträgt −632 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von IKIO Lighting Limited (IKIO)?
Die Nettoverschuldung von IKIO Lighting Limited beträgt 121 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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