Imagicaaworld Entertainment Limited (IMAGICAA) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · IN · Marktkap. ₹27.2B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹36.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (₹19.46 bis ₹36.47) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹5.25 – ₹101.31 · Fair‑Value‑Band ₹19.46 – ₹36.47 · der Kurs von ₹47.66 notiert über dem Fair Value von ₹27.56. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Imagicaaworld Entertainment Limited (IMAGICAA) notiert aktuell bei ₹47.66, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹27.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Imagicaaworld Entertainment Limited einen Umsatz von ₹3.7B bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹19.46 (Bear Case) bis ₹36.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹47.66 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, IMAGICAA ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (₹1,416) gegenüber Multiplikatoren (₹23.84). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Imagicaaworld Entertainment Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Betrieb themenbasierter Unterhaltungsziele in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tickets, Lebensmittel und Getränke, Waren, Zimmer und andere Geschäftsbereiche tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Imagicaaworld Entertainment Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Betrieb themenbasierter Unterhaltungsziele in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tickets, Lebensmittel und Getränke, Waren, Zimmer und andere Geschäftsbereiche tätig. Das Unternehmen betreibt Themen-, Wasser- und Snowparks unter der Marke Imagicaa; und betreibt Hotels unter der Marke Novotel Imagicaa. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Merchandise-Produkte, Parkplätze, Schließfächer, Sponsoring, SPA, Mietpacht- und Hotelunterbringungsdienste an und betreibt Park- und Hotelrestaurants. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Immobilien. Das Unternehmen war früher als Adlabs Entertainment Limited bekannt und änderte im April 2020 seinen Namen in Imagicaaworld Entertainment Limited. Imagicaaworld Entertainment Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Imagicaaworld Entertainment Limited entwickelte sich von ₹720M (FY2022) auf ₹3.7B (FY2026), rund +50.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹6.4M.
IMAGICAA ist 42% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Entertainment · 266 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Entertainment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Netflix, Inc ZNFL | C$6.08 | C$2.66 | -56% |
| The Walt Disney Company DIS | $103.18 | $80.62 | -22% |
| Warner Bros. Discovery, Inc WBD | $27.65 | $9.03 | -67% |
| Live Nation Entertainment, Inc LYV | $185.33 | $59.97 | -68% |
| Empresas Cablevisión, S.A. CABLECPO | 55.00 MXN | 59.14 MXN | +8% |
| PT MNC Digital Entertainment Tbk, MSIN | 370.00 IDR | 212.14 IDR | -43% |
| Prime Focus Limited PFOCUS | ₹268.00 | ₹63.45 | -76% |
| JYP Entertainment Corporation 035900 | 46,000 KRW | 82,382 KRW | +79% |
| SM Entertainment Co 041510 | 75,500 KRW | 208,415 KRW | +176% |
| PVR INOX Limited PVRINOX | ₹1,176 | ₹467.91 | -60% |
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Häufige Fragen
Ist Imagicaaworld Entertainment Limited (IMAGICAA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IMAGICAA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IMAGICAA?
Wie hoch ist der Umsatz von Imagicaaworld Entertainment Limited (IMAGICAA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IMAGICAA?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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