IMAGICAA (IMAGICAA) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · Marktkap. ₹27.2B

I IMAGICAA IMAGICAA · NSE

Kurs₹48.21

Fair Value₹32.43

Potenzial-32.7%

Qualität36/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹22.89 – ₹42.92

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +7.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹37.46 – ₹68.82 · Fair‑Value‑Band ₹22.89 – ₹42.92 · der Kurs von ₹48.21 notiert über dem Fair Value von ₹32.43. Stand 03.07.2026.

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Analyse

IMAGICAA (IMAGICAA) notiert aktuell bei ₹48.21, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹32.43 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 32.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IMAGICAA einen Umsatz von ₹3.7B bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.2B. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹3.7B

Umsatzwachstum (J/J) -2.7%

Nettomarge 0.2%

Eigenkapitalrendite 0.1%

Free Cashflow ₹430M FY2026

KGV 4,815.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 6.7%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.0100

Gewinnwachstum (J/J) -96.2%

Nettoverschuldung ₹3.2B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IMAGICAA entwickelte sich von ₹720M (FY2022) auf ₹3.7B (FY2026) — rund +50.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹6.4M.

Umsatz +50.9%/Jahr

FY22 ₹720M

FY23 ₹2.5B

FY24 ₹2.6B

FY25 ₹4.1B

FY26 ₹3.7B

Nettoergebnis

FY22 −₹2.4B

FY23 ₹3.6B

FY24 ₹5.4B

FY25 ₹772M

FY26 ₹6.4M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Netflix, Inc NFC	€71.41	€43.05	-40%
NFLX NFLX	1,422 MXN	58.64 MXN	-96%
The Walt Disney Company DIS	C$11.30	C$7.61	-33%
Warner Bros. Discovery, Inc WBD	$26.95	$10.35	-62%
Universal Music Group UMG	€17.83	€13.64	-23%
TKO Group TKO	$203.49	$123.61	-39%

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Häufige Fragen

Ist IMAGICAA (IMAGICAA) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹32.43 gegenüber einem Kurs von ₹48.21 — rund −33% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von IMAGICAA?

Unser modellbasierter Fair Value für IMAGICAA liegt bei ₹32.43 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹48.21.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IMAGICAA?

IMAGICAA hat einen Qualitäts-Score von 36/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von IMAGICAA (IMAGICAA)?

IMAGICAA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹3.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von IMAGICAA?

Die Nettomarge von IMAGICAA liegt bei rund 0.2% — das Unternehmen behält damit etwa 0.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.