IMAX Corporation (IMAX) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $2.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($17.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12.19 – $51.26 · Fair‑Value‑Band $10.46 – $17.43 · der Kurs von $48.49 notiert über dem Fair Value von $13.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

IMAX Corporation (IMAX) notiert aktuell bei $48.49, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IMAX Corporation einen Umsatz von $405M bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $146M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.46 (Bear Case) bis $17.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $48.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, IMAX ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($24.90) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.6700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die IMAX Corporation fungiert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Technologieplattform für Unterhaltung und Veranstaltungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großchina, dem übrigen Asien, Westeuropa, Lateinamerika und international. Das Unternehmen ist über Content Solutions tätig. und Technologieprodukte und -dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die IMAX Corporation fungiert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Technologieplattform für Unterhaltung und Veranstaltungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großchina, dem übrigen Asien, Westeuropa, Lateinamerika und international. Das Unternehmen ist über Content Solutions tätig. und Technologieprodukte und -dienstleistungen. Das Unternehmen bietet IMAX-Film-Remastering an, eine proprietäre Technologie, die Filme und andere Inhalte digital in IMAX-Formate remastert, um sie an das IMAX-Netzwerk zu verteilen. IMAX Enhanced, das End-to-End-Technologie für Streaming-Inhalte und Unterhaltungsgeräte zu Hause bietet; KI-gesteuerte Videoqualitätslösungen für Medien- und Unterhaltungsunternehmen; und Streaming-Technologie-Softwareprodukte. Darüber hinaus werden vorbeugende und Notfallwartungsdienste sowie Qualitätsüberwachung für das IMAX-Netzwerk bereitgestellt. Filmpostproduktionsdienste; und IMAX-Film- und Digitalkameras für Content-Ersteller. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Vertrieb von Dokumentarfilmen im Format an institutionelle Theater sowie mit Live-Auftritten und interaktiven Veranstaltungen mit Künstlern und Kreativen; After-Market-Verkäufe von IMAX-Systemteilen und 3D-Brillen; Verkauf oder Leasing von IMAX-Kinosystemen; Bereitstellung von Managementdienstleistungen für Theater; und Vermietung firmeneigener 2D- und 3D-Großformatfilmkameras. Das Unternehmen vermarktet seine Theatersysteme über ein Direktvertriebsteam und Marketingpersonal an Wissenschafts- und Naturkundemuseen, Zoos, Aquarien und andere Bildungs- und Kulturzentren sowie an Themenparks, private Heimkinos, Touristenattraktionen, Messen und Ausstellungen. Es bietet seine Dienste unter den Marken IMAX, IMAX 3D, Experience It In IMAX, The IMAX Experience, DMR, Filmed For IMAX, IMAX Live, IMAX Enhanced und IMAX StreamSmart an.Die IMAX Corporation wurde 1967 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Mississauga, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IMAX Corporation entwickelte sich von $255M (FY2021) auf $410M (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $34.9M.

IMAX ist 71% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Why IMAX Stock Keeps Rising Nasdaq · 01.08.2026
• Why IMAX Stock Crushed the Market on Monday Yahoo Finance · 27.07.2026
• IMAX catches a tailwind from ‘The Odyssey’ as Nolan epic keeps cruising Seeking Alpha · 27.07.2026

Vergleichsgruppe

Entertainment · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.