Ironman International Ltd (IMITF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 12,8 Mio. $

Was ist Ironman International Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,0784 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,0784 $ bis 0,2763 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (9 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

9‑Monats‑Spanne 0,0112 $ – 0,1150 $ · Fair‑Value‑Band 0,0784 $ – 0,2763 $ · der Kurs von 0,0535 $ notiert unter dem Fair Value von 0,1020 $. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ironman International Ltd (IMITF) notiert aktuell bei 0,0535 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1020 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 0,5800 $ je Aktie; damit liegen 23 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0535 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,1100 $, und 1 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ironman International Ltd einen Umsatz von 28,0 Mio. $ bei einer Nettomarge von 10,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 15,8 Mio. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5,4. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0784 $ (Bear Case) bis 0,2763 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,0535 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 378 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, IMITF ist mit 91 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0093 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 8,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0,5800 $) gegenüber Substanzwert (0,0100 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (71).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ironman International Ltd. ist als Telekommunikationsbauunternehmer in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Es bietet integrierte Lösungen für alle Arten von Telekommunikationsanforderungen, einschließlich Projektanalyse, Engineering, Design, Genehmigung, Tiefbau, Prüfung und Wartung für den öffentlichen und privaten Sektor.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ironman International Ltd. ist als Telekommunikationsbauunternehmer in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Es bietet integrierte Lösungen für alle Arten von Telekommunikationsanforderungen, einschließlich Projektanalyse, Engineering, Design, Genehmigung, Tiefbau, Prüfung und Wartung für den öffentlichen und privaten Sektor. Das Unternehmen hieß früher Lite Access Technologies Inc. und änderte im September 2025 seinen Namen in Ironman International Ltd. Ironman International Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Langley, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ironman International Ltd entwickelte sich von 5,4 Mio. C$ (FY2021) auf 22,6 Mio. C$ (FY2025), rund +43,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,2 Mio. C$ (+0,4 %/Jahr seit FY2021).

IMITF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 817 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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