ChipMOS Technologies Inc (IMOS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von ChipMOS Technologies Inc $24,34, Kurs $43,78, also 44,4 % unter dem Kurs, Qualität 53 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $12,96 – $83,30 · Fair‑Value‑Band $18,26 – $26,90 · der Kurs von $43,78 notiert über dem Fair Value von $24,34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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ChipMOS TECHNOLOGIES INC. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen sowie damit verbundenen Montage- und Testdienstleistungen in Taiwan, Japan, der Volksrepublik China und international.
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Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Testen; Montage; Montage und Prüfung von Halbleitertreibern für Anzeigetafeln; Stoßen; und andere.
Das Unternehmen bietet Leadframe-basierte Gehäuse an, z. B. das Small Outline Package, das Thin Small Outline Package und das Quad Flat Package. und substratbasierte Pakete, einschließlich FBGA, VFBGA, gestapelte Chip-Scale-Pakete, TFBGA, LGA, COG und COF; und Testlösungen, die professionelle Wafer- und Endtests, Korrelation zwischen Testern und Werkzeugen, Testprogrammverifizierung, Anordnung von technischen Chargen und Pilotchargen, technische Unterstützung, Gerätefehlermodusanalyse und Automatisierungssystem für einfache digitale Logik, komplexe ASICs, digitale Hochgeschwindigkeits-, Speicher- und Mixed-Signal- und Anzeigetreiber-IC-Geräte umfassen.
Es bietet auch Stoßdienstleistungen an; Verwaltung geistigen Eigentums und Grundlagentechnologien; und schlüsselfertige Dienstleistungen wie Wafer-Bumping/RDL, Wafer-Sortierung, Montage, Endtest und Direktlieferung an Display-Treiber-ICs, Speicher-ICs und logische Mixed-Signal-ICs. Das Unternehmen beliefert Fabless-Unternehmen, integrierte Gerätehersteller und Gießereien.
ChipMOS TECHNOLOGIES INC. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.
Aktienanalyse
ChipMOS Technologies Inc (IMOS) notiert aktuell bei $43,78, während unser modellbasierter Fair Value bei $24,34 liegt, also 44 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $15,02 je Aktie; damit liegen 2 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $43,78.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $3,32, und 22 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von ChipMOS Technologies Inc entwickelte sich von TWD 27,4 Mrd. (FY2021) auf TWD 24,1 Mrd. (FY2025), rund −3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TWD 498 Mio. (−43,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 40 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $18,26 bis $26,90, der Kurs von $43,78 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 47 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 102 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, IMOS ist mit −44 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark ($1,55 bis $93,91). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value $24,34
Spanne$18,26 bis $26,90
Kurs $43,78 · Abstand −44,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,7546 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$7,11$7,92$8,8582
Wachstums-DCF$7,15$7,88$8,7080
Owner Earnings$6,41$7,01$7,7178
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$7,11$7,92$8,8582
Owner Earnings$6,41$7,01$7,7178
5J-Umsatz-Exit$9,29$12,22$15,8474
5J-EBITDA-Exit$39,68$65,80$95,1474
5J-KGV-Exit$9,96$13,40$16,8072
10J-Umsatz-Exit$8,10$10,26$12,9368
10J-EBITDA-Exit$24,56$41,26$62,2167
10J-KGV-Exit$8,61$10,94$13,5365
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$2,97$6,66$8,5265
PEG = 1,0$1,09$1,55$2,0257
Ertragskraftwert (EPV)$9,49$10,12$10,6374
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$5,41$7,73$9,7769
DDM mehrstufig$5,41$7,23$8,9067
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$9,16$12,21$15,2663
KUV-Multiple$5,56$7,41$9,2758
KBV-Multiple$19,11$25,48$31,8555
EV/EBIT$13,05$17,82$22,6066
EV/EBITDA$70,11$93,91$117,7167
EV/Umsatz$5,96$9,07$12,1753
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$2,19$3,32$4,1554
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$7,15$7,88$8,7080
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$12,24$12,68$13,5076
ROIC-Compounder$9,49$10,12$10,6372
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$6,74$9,62$12,5167
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.39/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−24,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−27,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−27,2 % gegen −13,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 4 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
mehr als +80 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+16,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher.
Nach Inflation (gerechnet in TWD, Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das bei den Prognosen etwa +14,2 % im Jahr.
Schluss der KI: ChipMOS profitiert von anhaltender KI-Nachfrage mit Rekorderlösen im Speicher-Assembly und Test, bleibt aber durch schwache Differenzierung und dünne Margen in einem wettbewerbsintensiven OSAT-Markt eingeschränkt.
Hauptrisiko: Zusätzliche Kapazitäten aus laufenden Erweiterungen und zunehmender Wettbewerb könnten den Vorteil bei Speicher-Assembly und Test schwächen und die ohnehin dünnen Margen belasten.
Als OSAT-Anbieter meldet ChipMOS weiter Rekordumsätze im Quartal, weil die KI-Nachfrage nach Memory-Montage und Testdienstleistungen das Angebot übersteigt. Es werden Kapazitätserweiterungen umgesetzt, um die Prognosen und langfristigen Vereinbarungen in den Memory-Märkten zu erfüllen. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet an. Wird die strukturelle Knappheit und die breitere Nachfrage dauerhafte Wachstumsvorteile bringen, oder werden zusätzliche Kapazitäten und Wettbewerb den Vorsprung schmälern?
ChipMOS Technologies Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiter · 370 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score53 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−44,4 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite1,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)8,3 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)12,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)28,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist ChipMOS Technologies Inc (IMOS) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $24,34 gegenüber einem Kurs von $43,78, rund 44 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von IMOS?
Unser modellbasierter Fair Value für ChipMOS Technologies Inc liegt bei $24,34 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $43,78.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IMOS?
ChipMOS Technologies Inc hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ChipMOS Technologies Inc (IMOS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $24,34 (Stand 07.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $18,26 bis $26,90. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ChipMOS Technologies Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $24,34, gegenüber einem Kurs von $43,78 rund 44 % tiefer (überbewertet). Spanne von $18,26 bis $26,90. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ChipMOS Technologies Inc (IMOS)?
ChipMOS Technologies Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TWD 27,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt ChipMOS Technologies Inc eine Dividende?
ChipMOS Technologies Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,81 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von ChipMOS Technologies Inc (IMOS) und wann ist der Ex-Tag?
ChipMOS Technologies Inc zahlt $1,23 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2012. Die Ausschüttungsquote liegt bei 176 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,15-fach. Unsere Einordnung: Zahlt mehr aus, als verdient wird. Das Unternehmen schüttet mehr Dividende aus, als es verdient, und auch der freie Cashflow deckt die Dividende klar nicht. Sie könnte gekürzt werden müssen, sofern sich die Gewinne nicht erholen.
Welches Wachstum preist der Kurs von ChipMOS Technologies Inc (IMOS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste ChipMOS Technologies Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um mehr als 80 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,9 % pro Jahr. Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IMOS?
Unsere Modelle diskontieren ChipMOS Technologies Inc mit 12,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,40, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei ChipMOS Technologies Inc sind das mehr als 80 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat ChipMOS Technologies Inc (IMOS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von ChipMOS Technologies Inc um +0,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von mehr als 80 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von ChipMOS Technologies Inc (IMOS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von ChipMOS Technologies Inc einpreist (mehr als 80 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von ChipMOS Technologies Inc (IMOS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,26 % im letzten Geschäftsjahr (in den letzten zwölf Monaten war der freie Cashflow negativ): so viel freien Cashflow erwirtschaftet ChipMOS Technologies Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ChipMOS Technologies Inc (IMOS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ChipMOS Technologies Inc liegt er bei $24,34 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $43,78. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die ChipMOS Technologies Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert IMOS über dem berechneten Fair Value: Kurs $43,78, Fair Value $24,34, rund −44 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IMOS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($43,78), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($24,34). Bei ChipMOS Technologies Inc liegen zwischen beiden $19,44 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ChipMOS Technologies Inc wert?
An der Börse wird ChipMOS Technologies Inc mit rund $2,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $43,78; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $24,34 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IMOS?
Unsere Modelle spannen für ChipMOS Technologies Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $18,26, mittleres $24,34, optimistisches $26,90 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $43,78). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IMOS?
ChipMOS Technologies Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,7 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $24,34 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 11,1. Weitere Vielfache: PEG 2,1, KBV 2,7, KUV 2,4, EV/EBITDA 8,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von IMOS?
Der PEG-Wert von ChipMOS Technologies Inc liegt bei 2,13 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von ChipMOS Technologies Inc (IMOS)?
Kennzahlen zur Bilanz von ChipMOS Technologies Inc (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,41. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IMOS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ChipMOS Technologies Inc notiert bei $43,78, rund 47 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $83,30 und 102 % über dem Tief von $21,63 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $24,34.
Welche Aktien sind mit ChipMOS Technologies Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem NVIDIA Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Broadcom Inc, Micron Technology, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ChipMOS Technologies Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $43,78, berechneter Fair Value $24,34 (−44 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IMOS berechnet?
Wir rechnen ChipMOS Technologies Inc mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $24,34 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. ChipMOS Technologies Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ChipMOS Technologies Inc (IMOS)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $43,78. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $24,34, das sind rund 44 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ChipMOS Technologies Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($26,90). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von ChipMOS Technologies Inc (IMOS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von ChipMOS Technologies Inc lag 2014 bis 2025 bei −5,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,5 %, EBIT-Marge −9,0 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von ChipMOS Technologies Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ChipMOS Technologies Inc (IMOS)?
Die Marktkapitalisierung von ChipMOS Technologies Inc beträgt $2,0 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ChipMOS Technologies Inc (IMOS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ChipMOS Technologies Inc liegt bei 0,43 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ChipMOS Technologies Inc (IMOS)?
Der Gewinn je Aktie von ChipMOS Technologies Inc beträgt $2,11 (Kurs ÷ EPS = KGV 20,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von ChipMOS Technologies Inc (IMOS)?
Die Dividendenrendite von ChipMOS Technologies Inc liegt bei 2,8 % (Ausschüttung 58,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von ChipMOS Technologies Inc (IMOS)?
Die Nettomarge von ChipMOS Technologies Inc liegt bei 2,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ChipMOS Technologies Inc (IMOS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ChipMOS Technologies Inc liegt bei 9,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ChipMOS Technologies Inc (IMOS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ChipMOS Technologies Inc bei 5,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ChipMOS Technologies Inc (IMOS)?
Die operative Marge von ChipMOS Technologies Inc liegt bei 12,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ChipMOS Technologies Inc (IMOS)?
Der Umsatz von ChipMOS Technologies Inc wächst um +28,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ChipMOS Technologies Inc (IMOS)?
Der Gewinn je Aktie von ChipMOS Technologies Inc wächst um +200 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ChipMOS Technologies Inc (IMOS)?
Der freie Cashflow von ChipMOS Technologies Inc beträgt TWD 131 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von ChipMOS Technologies Inc (IMOS)?
Die Nettoverschuldung von ChipMOS Technologies Inc beträgt TWD 1,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 11,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026