Indo Tech Transformers Limited (INDOTECH) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹34.1B
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +6.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,835). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹790.32 bis ₹2,835). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹84.25 – ₹3,804 · Fair‑Value‑Band ₹790.32 – ₹2,835 · der Kurs von ₹3,608 notiert über dem Fair Value von ₹1,575. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Analyse
Indo Tech Transformers Limited (INDOTECH) notiert aktuell bei ₹3,608, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,575 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Indo Tech Transformers Limited einen Umsatz von ₹7.8B bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹1.1B aus. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹790.32 (Bear Case) bis ₹2,835 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,608 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 228% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, INDOTECH ist mit -56% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,221) gegenüber Substanzwert (₹235.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Indo Tech Transformers Limited produziert und vertreibt Transformatoren in Indien und international. Das Unternehmen bietet Verteilungs- und Leistungstransformatoren an; große Leistungstransformatoren, einschließlich Generator-Aufwärts-/Abwärtstransformatoren, Zwei- und Dreiwicklungstransformatoren und Autotransformatoren; und Wechselrichter- und …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Indo Tech Transformers Limited produziert und vertreibt Transformatoren in Indien und international. Das Unternehmen bietet Verteilungs- und Leistungstransformatoren an; große Leistungstransformatoren, einschließlich Generator-Aufwärts-/Abwärtstransformatoren, Zwei- und Dreiwicklungstransformatoren und Autotransformatoren; und Wechselrichter- und Konvertertransformatoren für spezielle Anwendungen sowie auf Rahmengestellen montierte Umspannwerke. Es bedient verschiedene Sektoren wie Stromübertragung und -erzeugung, erneuerbare Energien, EPC, Versorgungsunternehmen, Industrie, Stahl, Zement und Textilien. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kancheepuram, Indien. Indo Tech Transformers Limited ist eine Tochtergesellschaft von Shirdi Sai Electricals Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Indo Tech Transformers Limited entwickelte sich von ₹2.8B (FY2022) auf ₹7.8B (FY2026), rund +29.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹928M (+66.1%/Jahr seit FY2022).
INDOTECH ist 56% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 529 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | HK$652.50 | HK$394.19 | -40% |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company DELTA | 269.00 THB | 40.28 THB | -85% |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 365,500 KRW | 201,455 KRW | -45% |
| WEG S.A WEGE3 | 14,900 ARS | 4,338 ARS | -71% |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | ¥117.53 | ¥123.83 | +5% |
| HD Hyundai Electric Co 267260 | 782,000 KRW | 371,133 KRW | -53% |
| LS ELECTRIC Co 010120 | 206,500 KRW | 29,594 KRW | -86% |
| Hyosung Heavy Industries Corporation 298040 | 2,892,000 KRW | 1,013,099 KRW | -65% |
| Hitachi Energy India Limited POWERINDIA | ₹35,800 | ₹6,106 | -83% |
| Polycab India Limited POLYCAB | ₹9,289 | ₹3,218 | -65% |
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Häufige Fragen
Ist Indo Tech Transformers Limited (INDOTECH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von INDOTECH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INDOTECH?
Wie hoch ist der Umsatz von Indo Tech Transformers Limited (INDOTECH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von INDOTECH?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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