Infrea AB (INFREA) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 371 Mio. SEK (≈ 33,3 Mio. €) · ISIN SE0010600106

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 57 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (kr 24.27). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 9.23 – kr 46.15 · Fair‑Value‑Band kr 24.27 – kr 40.44 · der Kurs von kr 13.85 notiert unter dem Fair Value von kr 32.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Infrea AB (INFREA) notiert aktuell bei kr 13.85, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 32.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 133.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Infrea AB einen Umsatz von 2,0 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,5 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 24.27 (Bear Case) bis kr 40.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 13.85 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, INFREA ist mit 134% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 102.50) gegenüber Ökonomischer Gewinn (kr 6.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Infrea AB engagiert sich für den Erhalt, die Verbesserung und den Ausbau der Infrastruktur in Schweden. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Land & Bau, Pflasterung und Wasser & Abwasser. Es bietet Wasserversorgung, Abwassermanagement und Straßeninstandhaltung; Vertrags-, Service- und Wartungsdienstleistungen für Wasser, Abwasser, Land.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Infrea AB engagiert sich für den Erhalt, die Verbesserung und den Ausbau der Infrastruktur in Schweden. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Land & Bau, Pflasterung und Wasser & Abwasser. Es bietet Wasserversorgung, Abwassermanagement und Straßeninstandhaltung; Vertrags-, Service- und Wartungsdienstleistungen für Wasser, Abwasser, Land. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Grundstücksvergabe, Fundamentlegung, Aushub, Feinplanierung, Asphaltierung einschließlich der Herstellung von Asphalt und Gussasphalt tätig; und Rohrinspektionen mit Kameras, Hochdruckspülungen, Schlammabsaugung, Trocken- und Grabenabsaugung, Neuauskleidung und Transport von gefährlichen Abfällen und Restwasser. Zu den Kunden zählen darüber hinaus Kommunen, Behörden und andere öffentliche Einrichtungen; Energieunternehmen, Transportunternehmen und andere Branchen, die mit Infrastrukturprojekten arbeiten. Das Unternehmen war früher als Grand Capital bekannt und wurde im Oktober 2017 in Infrea AB geändert. Infrea AB wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Infrea AB entwickelte sich von kr 1.3B (FY2021) auf kr 2.1B (FY2025), rund +13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 63.0M (+78.5%/Jahr seit FY2021).

INFREA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.