Integrum AB (INTEG-B) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 226 Mio. SEK (≈ 20,3 Mio. €) · ISIN SE0009807266
Was ist Integrum AB wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 357 % über unserem Fair Value von 2,00 kr.
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +12,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,50 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (1,32 kr bis 2,50 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,96 kr – 102,00 kr · Fair‑Value‑Band 1,32 kr – 2,50 kr · der Kurs von 9,15 kr notiert über dem Fair Value von 2,00 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Integrum AB (INTEG-B) notiert aktuell bei 9,15 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,00 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 357,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Integrum AB einen Umsatz von 96,1 Mio. SEK bei einer Nettomarge von −48,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −26,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 15,9 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,32 kr (Bear Case) bis 2,50 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,15 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 79 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, INTEG-B ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 1 Modelle nach Familie
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 27 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Integrum AB (publ) erforscht, entwickelt und vertreibt verschiedene Systeme für knochenverankerte Prothesen. Das Unternehmen bietet Prothesen für die Rehabilitation von Amputierten (OPRA)-Implantatsystemen an, einem knochenverankerten Prothesensystem, das auf Osseointegration basiert und bei dem die Prothesen direkt am Knochen befestigt werden, wodurch die …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Integrum AB (publ) erforscht, entwickelt und vertreibt verschiedene Systeme für knochenverankerte Prothesen. Das Unternehmen bietet Prothesen für die Rehabilitation von Amputierten (OPRA)-Implantatsystemen an, einem knochenverankerten Prothesensystem, das auf Osseointegration basiert und bei dem die Prothesen direkt am Knochen befestigt werden, wodurch die Verwendung von Pfannen entfällt. Das OPRA-Implantatsystem bietet dem Patienten Schutz, indem es Knochenbrüche durch versehentliche Belastungen vermeidet. Es bietet auch Neuromotus an, eine Technologie, die zur Therapie zur Linderung von Phantomschmerzen in den Gliedmaßen nach einer Amputation eingesetzt wird. Das Unternehmen verkauft seine Implantatsysteme an Krankenhäuser, Kliniken und Orthopäden weltweit. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mölndal, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Integrum AB entwickelte sich von 55,7 Mio. SEK (FY2021) auf 91,4 Mio. SEK (FY2025), rund +13,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −46,3 Mio. SEK.
INTEG-B ist 357 % überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Devices · 352 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories, ABT | 112,47 $ | 74,79 $ | −34 % |
| Stryker Corporation SYK | 322,12 $ | 186,28 $ | −42 % |
| Medtronic plc MDT | 89,97 $ | 65,57 $ | −27 % |
| Boston Scientific Corporation BSX | 46,84 $ | 30,73 $ | −34 % |
| Edwards Lifesciences Corporation EW | 89,78 $ | 41,02 $ | −54 % |
| Siemens Healthineers AG SHL | 39,52 € | 33,87 € | −14 % |
| DexCom, Inc DXCM | 90,82 $ | 38,95 $ | −57 % |
| GE HealthCare Technologies Inc GEHC | 74,82 $ | 64,13 $ | −14 % |
| Koninklijke Philips N.V PHIA | 23,69 € | 14,36 € | −39 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 | 150,63 ¥ | 147,63 ¥ | −2 % |
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Häufige Fragen
Ist Integrum AB (INTEG-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von INTEG-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INTEG-B?
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