Intellect Design Arena Limited (INTELLECT) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹105B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹402.12 bis ₹824.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹392.81 – ₹1,224 · Fair‑Value‑Band ₹402.12 – ₹824.43 · der Kurs von ₹695.45 notiert über dem Fair Value von ₹664.32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Intellect Design Arena Limited (INTELLECT) notiert aktuell bei ₹695.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹664.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Intellect Design Arena Limited einen Umsatz von ₹30.4B bei einer Nettomarge von 11.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹3.3B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹402.12 (Bear Case) bis ₹824.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹695.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, INTELLECT ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹721.85) gegenüber Dividendendiskontierung (₹111.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Intellect Design Arena Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Vermarktung und dem Verkauf integrierter Bankensoftwaresysteme in Indien und international. Darüber hinaus ist es an der Unterstützung bei der Implementierung der Systeme beteiligt; und bietet Helpdesk-Supportdienste für Benutzer von Intellect-Softwaresystemen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Intellect Design Arena Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Vermarktung und dem Verkauf integrierter Bankensoftwaresysteme in Indien und international. Darüber hinaus ist es an der Unterstützung bei der Implementierung der Systeme beteiligt; und bietet Helpdesk-Supportdienste für Benutzer von Intellect-Softwaresystemen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Softwareentwicklungsdienstleistungen in den Bereichen Wholesale Banking an, darunter Corporate Core, kommerzielle Kreditvergabe, Zahlungen, Liquiditätsmanagement, Investitionen, virtuelle Konten, Handels- und Lieferkettenfinanzierung, Forderungen und Inkasso, Treasury, Corporate Procurement Exchange und Corporate Banking Exchange. Darüber hinaus bietet es Verbraucherbanking an, einschließlich Kernbanking, Kreditvergabe, Karten und digitalem Engagement; Quantum; Vermögensverwaltung; Kapitalmärkte wie Maklergeschäfte und Wertpapiere; Versicherungen wie Magic Submission, Risikoanalytiker und Underwriting; Bankkasse; Governance-Risiko und Compliance sowie ESG-Vorteil; und Kreditorenbuchhaltung, Beschaffungsmanagement und Einzelhandelslösungen. Das Unternehmen entwickelt Purple Fabric von IntellectAI, eine offene KI-Plattform für Geschäftsauswirkungen, die sichere, entscheidungsrelevante Informationen mit messbaren Geschäftsauswirkungen liefert; eMACH.ai, eine offene Finanzplattform, die sich auf Finanzoperationen konzentriert; iTurmeric, eine Integrations- und Konfigurationsplattform; und Academic TeamSpace, eine KI-Kollaborationsplattform für den Bildungssektor. Es bedient Privat- und Firmenkunden, Banken, Vermögensverwalter, Privatbankiers, Kartenherausgeber sowie Kapitalmarktteilnehmer wie Makler, Depotbanken, Vermögensverwalter, Versicherungsträger, Regierungsunternehmen, Unternehmen und Einzelhandelsketten sowie Bildungseinrichtungen. Intellect Design Arena Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Intellect Design Arena Limited entwickelte sich von ₹18.8B (FY2022) auf ₹30.4B (FY2026), rund +12.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.5B (−0.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 723 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.