Interoil Exploration and Production ASA (IOX) Fair Value & Analyse
Energie · NO · Marktkap. 58.4M NOK
Fair Value Stand: 23.06.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 48 Tagen aktualisiert
Fair Value am 23.06.2026 aktualisiert, angepasst von kr 3.53 auf kr 0.5400 (−84.7%) seit 11.06.2026. Aktienkurs +15.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.6700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 0.5700 – kr 44.50 · Fair‑Value‑Band kr 0.4000 – kr 0.6700 · der Kurs von kr 2.88 notiert über dem Fair Value von kr 0.5400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.
Analyse
Interoil Exploration and Production ASA (IOX) notiert aktuell bei kr 2.88, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.5400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 15.8M NOK. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 32.3M NOK. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.4000 (Bear Case) bis kr 0.6700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 2.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, IOX ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Interoil Exploration and Production ASA ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als vorgelagertes Ölexplorations- und Produktionsunternehmen in Argentinien und Kolumbien tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und dem Betrieb von Öl- und Erdgasgrundstücken.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Interoil Exploration and Production ASA ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als vorgelagertes Ölexplorations- und Produktionsunternehmen in Argentinien und Kolumbien tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und dem Betrieb von Öl- und Erdgasgrundstücken. Das Portfolio des Unternehmens umfasst zwei Produktionskonzessionen in Kolumbien; und eine Explorations- und sieben Produktionskonzessionen in Argentinien. Interoil Exploration and Production ASA wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Interoil Exploration and Production ASA entwickelte sich von kr 12.7M (FY2021) auf kr 9.1M (FY2025), rund −8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 29.0M.
IOX ist 81% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 315 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥28.97 | ¥32.55 | +12% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $109.04 | $91.79 | -16% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $42.86 | $31.54 | -26% |
| EOG Resources, Inc EOG | $139.89 | $130.19 | -7% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $54.86 | $30.68 | -44% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $183.39 | $106.12 | -42% |
| Devon Energy Corporation DVN | $43.83 | $27.06 | -38% |
| Woodside Energy Group WDS | A$30.46 | A$20.71 | -32% |
| EQT Corporation EQT | $48.85 | $42.85 | -12% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $415.70 | $79.20 | -81% |
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Mehr unterbewertete Energie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Interoil Exploration and Production ASA (IOX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IOX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IOX?
Wie hoch ist der Umsatz von Interoil Exploration and Production ASA (IOX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IOX?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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