iQIYI, Inc (IQ) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $984M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.9365 bis $2.69). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.9612 – $15.89 · Fair‑Value‑Band $0.9365 – $2.69 · der Kurs von $1.33 notiert unter dem Fair Value von $1.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

iQIYI, Inc (IQ) notiert aktuell bei $1.33, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte iQIYI, Inc einen Umsatz von $26.3B bei einer Nettomarge von -2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $11.2B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.9365 (Bear Case) bis $2.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.33 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, IQ ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2.66) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0126). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

iQIYI, Inc. bietet Online-Unterhaltungsvideodienste in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen betreibt eine Plattform, die eine Sammlung von Internet-Videoinhalten bereitstellt, beispielsweise professionell produzierte Inhalte, die von professionellen Inhaltsanbietern lizenziert wurden, und selbst produzierte Inhalte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

iQIYI, Inc. bietet Online-Unterhaltungsvideodienste in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen betreibt eine Plattform, die eine Sammlung von Internet-Videoinhalten bereitstellt, beispielsweise professionell produzierte Inhalte, die von professionellen Inhaltsanbietern lizenziert wurden, und selbst produzierte Inhalte. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Produktion, Aggregation und Verbreitung von Online-Langvideos, Mikrodramen, Mikroanimationen, Mikrovarietés, bearbeiteten Videoclips und Videoblogs; und Bereitstellung von Erlebnisdiensten, Online-Mobilspielen, Comics und anderen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mitgliedschafts-, marken- und leistungsbasierte Online-Werbung sowie Content-Verteilungsdienste an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in die Talentagentur- und IP-Lizenzierungsaktivitäten involviert. Das Unternehmen hieß früher Qiyi.com, Inc. und änderte seinen Namen im November 2017 in iQIYI, Inc.. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China. iQIYI, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Baidu Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von iQIYI, Inc entwickelte sich von $30.6B (FY2021) auf $27.3B (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$206M.

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Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.