PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk, (ISAT) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · ID · Marktkap. 61.3T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (2,178 IDR bis 4,111 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 604.71 IDR – 3,013 IDR · Fair‑Value‑Band 2,178 IDR – 4,111 IDR · der Kurs von 2,170 IDR notiert unter dem Fair Value von 2,904 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk, (ISAT) notiert aktuell bei 2,170 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,904 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk, einen Umsatz von 58.2T IDR bei einer Nettomarge von 9.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 82.9T IDR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,178 IDR (Bear Case) bis 4,111 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,170 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, ISAT ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (5,220 IDR) gegenüber Substanzwert (754.54 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitale Telekommunikationsdienste in Indonesien an. Der Betrieb erfolgt über Cellular; MIDI; und Festnetz-Telekommunikation.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitale Telekommunikationsdienste in Indonesien an. Der Betrieb erfolgt über Cellular; MIDI; und Festnetz-Telekommunikation. Das Unternehmen bietet Prepaid- und Postpaid-Dienste sowie internationale und Roaming-Dienste wie Outbound-Roamer, internationale Anrufe und SMS sowie Produkte für Auslandsgespräche an. Darüber hinaus werden Datenkommunikations- und IT-Dienstleistungen angeboten. Information und Telekommunikation; und elektronische Zahlungs- und Überweisungsdienste. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen unter dem Markennamen Ooredoo an. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Ooredoo Hutchison Asia Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk, entwickelte sich von 31.4T IDR (FY2021) auf 56.5T IDR (FY2025), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.5T IDR (−5.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.