Issta Ltd (ISTA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Il · Marktkap. 1.5B ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 116% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (143.32 ILA). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 42.66 ILA – 116.02 ILA · Fair‑Value‑Band 143.32 ILA – 238.86 ILA · der Kurs von 88.51 ILA notiert unter dem Fair Value von 191.09 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Issta Ltd (ISTA) notiert aktuell bei 88.51 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 191.09 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 115.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Issta Ltd einen Umsatz von 566M ILA bei einer Nettomarge von 31.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.9B ILA. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 143.32 ILA (Bear Case) bis 238.86 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 88.51 ILA liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, ISTA ist mit 116% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (309.97 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (39.09 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Issta Ltd bietet Reise- und Tourismusdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden, Gruppen und Organisationen in Israel und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Issta Ltd bietet Reise- und Tourismusdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden, Gruppen und Organisationen in Israel und international an. Es bietet ausgehende und inländische Tourismusdienstleistungen an, darunter Linienflüge, Charterflüge, Urlaubspakete, organisierte Reisen, Sport, Musik und Kreuzfahrten sowie ergänzende Dienstleistungen wie Hotels, Autovermietung, Visa und Studentenausweise. Das Unternehmen bietet seine Produkte über seine Niederlassungen in Israel sowie über Callcenter und Online-Reisedienste an. Das Unternehmen war früher als Issta Lines Ltd bekannt. Issta Ltd wurde 1956 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Issta Ltd entwickelte sich von 89.6M ILA (FY2021) auf 587M ILA (FY2025), rund +60.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 188M ILA (+16.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Travel Services · 90 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Travel Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.