Isuzu Motors Limited (ISUZF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $8.4B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 81% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($15.94). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($15.94 bis $33.67) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.76 – $17.20 · Fair‑Value‑Band $15.94 – $33.67 · der Kurs von $13.43 notiert unter dem Fair Value von $24.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Isuzu Motors Limited (ISUZF) notiert aktuell bei $13.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Isuzu Motors Limited einen Umsatz von $3.5T bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $484B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.94 (Bear Case) bis $33.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.43 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, ISUZF ist mit 81% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($26.84) gegenüber Gewinnbasiert ($6.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Isuzu Motors Limited produziert und vertreibt weltweit Nutzfahrzeuge, leichte Nutzfahrzeuge sowie Dieselmotoren und -komponenten. Das Unternehmen bietet schwere und mittelschwere Lkw und Busse sowie leichte Lkw an; Pickup-Fahrzeuge, Pickup-Trucks und SUVs; sowie Schiffs- und Industriemotoren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Isuzu Motors Limited produziert und vertreibt weltweit Nutzfahrzeuge, leichte Nutzfahrzeuge sowie Dieselmotoren und -komponenten. Das Unternehmen bietet schwere und mittelschwere Lkw und Busse sowie leichte Lkw an; Pickup-Fahrzeuge, Pickup-Trucks und SUVs; sowie Schiffs- und Industriemotoren. Das Unternehmen liefert außerdem Dieselmotoren an Hersteller in verschiedenen Bereichen, darunter Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte, Stromgeneratoren und Handelsschiffe. Darüber hinaus bietet es Kundendienste an; Reparaturdienstleistungen für Nutzfahrzeuge und Busse; sowie Leasing- und Wartungsvertragsdienstleistungen für Nutzfahrzeuge. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Automobilteile und Motoren her. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Import, Großhandel, der Lieferung und dem Export von Fahrzeugen sowie Komponenten und Teilen tätig. und Logistikmanagementaktivitäten sowie Import, Montage und Großhandel von Pickup-Trucks und Derivaten. Isuzu Motors Limited war früher als Diesel Automobile Industry Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 1949 in Isuzu Motors Limited. Das Unternehmen wurde 1916 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yokohama, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Isuzu Motors Limited entwickelte sich von $2.5T (FY2022) auf $3.5T (FY2026), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $136B (+1.8%/Jahr seit FY2022).

ISUZF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Should Value Investors Buy Isuzu Motors (ISUZY) Stock? Yahoo Finance · 04.08.2026
• Isuzu Motors (TSE:7202) Valuation Check As Autonomous Bus Collaboration With TIER IV Advances Yahoo Finance · 22.03.2026
• TIER IV and Isuzu advance autonomous transit with deployment of Level 4 buses powered by NVIDIA DRIVE Hyperion Yahoo Finance · 17.03.2026
• Where Does Isuzu Stand After Recent Stake Sale by Itochu? Yahoo Finance · 14.09.2025

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.