ITAB Group (ITAB) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 4.0B SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 11.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 7.09 – kr 30.20 · Fair‑Value‑Band kr 6.87 – kr 11.45 · der Kurs von kr 14.96 notiert über dem Fair Value von kr 9.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

ITAB Group (ITAB) notiert aktuell bei kr 14.96, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 9.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITAB Group einen Umsatz von 12.9B SEK bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.8B SEK. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 6.87 (Bear Case) bis kr 11.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 14.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -57% Fair-Value-Potenzial, ITAB ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 34.27) gegenüber Gewinnbasiert (kr 5.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ITAB Group AB (publ) entwickelt, produziert, verkauft und installiert Ladenkonzepte für Einzelhandelsketten. Das Unternehmen bietet Lösungsdesign, maßgeschneiderte Ladeneinrichtungen, Kassen, Verbraucherflusslösungen, professionelle Beleuchtungssysteme, Lichtplanung, Audiosysteme und Energieeinsparungsdienste sowie digital interaktive Lösungen für die …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ITAB Group AB (publ) entwickelt, produziert, verkauft und installiert Ladenkonzepte für Einzelhandelsketten. Das Unternehmen bietet Lösungsdesign, maßgeschneiderte Ladeneinrichtungen, Kassen, Verbraucherflusslösungen, professionelle Beleuchtungssysteme, Lichtplanung, Audiosysteme und Energieeinsparungsdienste sowie digital interaktive Lösungen für die physischen Geschäfte. Es bietet Kassen und Selbstbedienungssysteme; Click and Collect, eine automatisierte und bequeme Online-Lieferoption; Sicherheitssysteme für Verbraucher und Kollegen; Verbraucherinteraktionssysteme; Sicherheitstore für Ein- und Ausgang; Warteschlangenverwaltungssysteme; Standardbeschläge und Zubehör; und Beleuchtungsprodukte für den Einzelhandel. Das Unternehmen bietet auch Lösungsdesign an; Dienstleistungen zur Konsolidierung von Waren, die nicht zum Weiterverkauf bestimmt sind; Installations- und Montagedienstleistungen für Einzelhandelskonzepte; sowie Nachsorge- und Wartungsdienste. Das Unternehmen beliefert die Bereiche Lebensmittel, Heimwerkerbedarf, Mode, Unterhaltungselektronik, Cafés und Tankstellen, Apotheken sowie Gesundheit und Schönheit. Das Unternehmen ist in Italien, Großbritannien, Deutschland, Norwegen, Finnland, Schweden, den Niederlanden, Frankreich, Tschechien, Dänemark, Polen, Argentinien, Spanien, der Slowakei, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen war früher als ITAB Shop Concept AB (publ) bekannt und änderte im Mai 2026 seinen Namen in ITAB Group AB (publ). Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jönköping, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ITAB Group entwickelte sich von kr 6.2B (FY2021) auf kr 12.8B (FY2025), rund +19.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 131M (+8.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Business Equipment & Supplies · 72 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Business Equipment & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.