Intertek Group (ITRK) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 8.9B GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (£23.81 bis £58.74) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £32.39 – £58.10 · Fair‑Value‑Band £23.81 – £58.74 · der Kurs von £58.10 notiert über dem Fair Value von £39.88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Intertek Group (ITRK) notiert aktuell bei £58.10, während unser modellbasierter Fair Value bei £39.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Intertek Group einen Umsatz von £3.4B bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.2%. Die Nettoverschuldung beträgt £1.3B. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £23.81 (Bear Case) bis £58.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £58.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, ITRK ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£44.01) gegenüber Substanzwert (£4.73). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Intertek Group plc bietet Qualitätssicherungslösungen für verschiedene Branchen im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, China, Australien und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Konsumgüter, Unternehmensversicherung, Gesundheit und Sicherheit, Industrie und Infrastruktur sowie Welt der Energie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Intertek Group plc bietet Qualitätssicherungslösungen für verschiedene Branchen im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, China, Australien und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Konsumgüter, Unternehmensversicherung, Gesundheit und Sicherheit, Industrie und Infrastruktur sowie Welt der Energie. Das Unternehmen bietet Qualitätssicherungs-, Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste an, darunter Laborsicherheit, Qualitäts- und Leistungstests, akkreditierte Audits und Zertifizierungen von Managementsystemen durch Dritte, technische Inspektionen, Audits und Lieferkettenlösungen von Drittanbietern, Überprüfung von Nachhaltigkeitsdaten, Analyse und Schulung der Prozessleistung, Lebensmittelsicherheitstests, Hygiene- und Sicherheitsaudits, Beratungs- und Validierungsdienste sowie Hardware-, Software- und Cybersicherheitslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagenleistungsmanagement, analytische Tests, zerstörungsfreie Tests und Materialprüfungen, Ingenieurwesen, Fracht- und Bestandsinspektion, analytische Bewertung, Kalibrierung, Rückverfolgbarkeit der Lieferkette sowie damit verbundene Forschungs- und technische Dienstleistungen sowie Unterstützungsdienste bei der Produktentwicklung, behördlichen Zulassung, chemischen Tests und Produktion.Das Unternehmen bedient eine Reihe von Branchen, darunter Textilien, Schuhe, Spielzeug, Hardlines, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Informations- und Kommunikationstechnologie, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Beleuchtung, Bauprodukte, Industrie- und erneuerbare Energieprodukte, Öl und Gas, Petrochemie, Mineralien, Exploration, Erz und Bergbau, Bauwesen, Solarenergie, Energiespeicherung, grüner Wasserstoff, Erdöl und Biokraftstoffe, landwirtschaftliche Lieferkette, Lebensmittel, Transport, Chemie und Pharma sowie Gesundheitswesen sowie Regierungen, Regulierungsbehörden und Exporteure Importeure unterstützen die Einhaltung der Handelsvorschriften. Das Unternehmen wurde 1885 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Intertek Group entwickelte sich von £2.8B (FY2021) auf £3.4B (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £344M (+4.5%/Jahr seit FY2021).

ITRK ist 31% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Lost Coast Collective Sends Letter to Intertek’s Board of Directors Urging It to Transact with EQT Yahoo Finance · 12.05.2026
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• How The Intertek Group (LSE:ITRK) Narrative Is Shifting With Mixed Analyst Targets And Valuations Yahoo Finance · 21.04.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.