Ivanhoe Mines Ltd (IVN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$14.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$3.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$6.57 – C$21.28 · Fair‑Value‑Band C$2.95 – C$3.97 · der Kurs von C$11.39 notiert über dem Fair Value von C$3.17. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Ivanhoe Mines Ltd (IVN) notiert aktuell bei C$11.39, während unser modellbasierter Fair Value bei C$3.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ivanhoe Mines Ltd einen Umsatz von C$530M bei einer Nettomarge von 24.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 114.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt C$491M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$2.95 (Bear Case) bis C$3.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$11.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, IVN ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$8.42) gegenüber Multiplikatoren (C$0.7900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ivanhoe Mines Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Abbau, der Entwicklung und der Exploration von Mineralien und Edelmetallen in Afrika. Das Unternehmen erkundet Gold-, Platin-, Palladium-, Rhodium-, Nickel-, Kupfer-, Zink-, Germanium-, Silber- und Bleivorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ivanhoe Mines Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Abbau, der Entwicklung und der Exploration von Mineralien und Edelmetallen in Afrika. Das Unternehmen erkundet Gold-, Platin-, Palladium-, Rhodium-, Nickel-, Kupfer-, Zink-, Germanium-, Silber- und Bleivorkommen. Zu seinen Projekten gehören die Mine Kamoa-Kakula Copper Complex im zentralafrikanischen Kupfergürtel; die Zinkmine Kipushi in der südlichen Provinz Haut-Katanga, Demokratische Republik Kongo; und die Platreef PGM-Nickel-Mine im nördlichen Teil des südafrikanischen Bushveld Igneous Complex. Das Unternehmen ist außerdem am Explorationsprojekt Western Foreland beteiligt, das eine Fläche von etwa 2.390 Quadratkilometern in der Demokratischen Republik Kongo umfasst. Das Unternehmen hieß früher Ivanplats Limited und änderte im August 2013 seinen Namen in Ivanhoe Mines Ltd. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ivanhoe Mines Ltd entwickelte sich von C$0 (FY2021) auf C$449M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$266M (+48.2%/Jahr seit FY2021).

IVN ist 72% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Ivanhoe Mines Ltd (IVPAF) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Zinc Output and Strong ... Yahoo Finance · 01.08.2026
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• Ivanhoe Mines (TSX:IVN) Could Be 81% Undervalued Following Latest Earnings Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 477 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.