IVU Traffic Technologies AG (IVU) Fair Value & Analyse
Technologie · DE · Marktkap. €368M
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von €16.94 auf €16.98 (+0.2%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +13.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€21.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €11.26 – €24.50 · Fair‑Value‑Band €12.73 – €21.22 · der Kurs von €24.50 notiert über dem Fair Value von €16.98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
IVU Traffic Technologies AG (IVU) notiert aktuell bei €24.50, während unser modellbasierter Fair Value bei €16.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IVU Traffic Technologies AG einen Umsatz von €151M bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €24.5M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €12.73 (Bear Case) bis €21.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €24.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, IVU ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (€23.78) gegenüber Dividendendiskontierung (€3.60). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Benachrichtige mich, wenn IVU den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die IVU Traffic Technologies AG entwickelt, installiert, wartet und betreibt gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften integrierte IT-Lösungen für Busse und Bahnen weltweit.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die IVU Traffic Technologies AG entwickelt, installiert, wartet und betreibt gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften integrierte IT-Lösungen für Busse und Bahnen weltweit. Das Unternehmen bietet IVU.suite an, das Service- und Ressourcenplanung, Ressourcendisposition, Flottenmanagement, Ticketing und Bordgeräte, Informationen und Analysen sowie Controllingdienste bietet. Darüber hinaus bietet sie IVU.consult-Beratungsdienstleistungen an; IVU.solutions, die maßgeschneiderte IT-Lösungen anbieten; IVU.integration, das Umsysteme verbindet; IVU.xpress-Implementierungsprozessdienste; IVU.cloud, das ein vollständiges technisches Betriebsmanagement für IVU.suite ermöglicht; und IVU.service, das Supportdienste anbietet. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin, Deutschland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von IVU Traffic Technologies AG entwickelte sich von €104M (FY2021) auf €150M (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €13.3M (+9.3%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
IVU ist 31% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- IVU Traffic Technologies AG Gains Momentum: Higher Profitability, Greater Transparency, Closer Dialogue With the Capital Market
- IVU Traffic Technologies AG (ETR:IVU) Looks Interesting, And It's About To Pay A Dividend
- How Does IVU Traffic Technologies's (ETR:IVU) P/E Compare To Its Industry, After Its Big Share Price Gain?
Vergleichsgruppe
Software - Application · 710 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAPS | C$12.69 | C$16.26 | +28% |
| Shopify Inc SHOP | C$173.23 | C$20.54 | -88% |
| Uber Technologies, Inc UBER | $72.67 | $51.11 | -30% |
| Salesforce, Inc CRM | $170.77 | $182.10 | +7% |
| ServiceNow, Inc NOW | $107.71 | $33.12 | -69% |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | $384.17 | $80.41 | -79% |
| Snowflake Inc SNOW | $271.87 | $34.04 | -87% |
| Adobe Inc ADBE | $230.61 | $379.48 | +65% |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | $241.92 | $177.51 | -27% |
| Intuit Inc INTU | $291.09 | $258.69 | -11% |
IVU Traffic Technologies AG mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist IVU Traffic Technologies AG (IVU) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IVU?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IVU?
Wie hoch ist der Umsatz von IVU Traffic Technologies AG (IVU)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IVU?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
IVU Traffic Technologies AG beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.