JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 611M GBX

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (80/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.5672 – £1.45 · Fair‑Value‑Band £1.42 – £2.37 · der Kurs von £1.44 notiert unter dem Fair Value von £1.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI) notiert aktuell bei £1.44, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JPMorgan European Growth & Income plc einen Umsatz von £97.8M bei einer Nettomarge von 93.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 71.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.3%. Die Nettoverschuldung beträgt £32.4M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.42 (Bear Case) bis £2.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.44 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, JEGI ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (£1.93) gegenüber Wachstums-DCF (£0.3800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JPMorgan European Growth & Income plc – Ordinary Shares ist ein offener Aktienfonds, der von JPMorgan Funds Limited aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds wird von JPMorgan Asset Management (UK) Limited gemeinsam verwaltet. Sie investiert in die öffentlichen Aktienmärkte in Europa. Der Fonds investiert sein Portfolio hauptsächlich im Finanzsektor.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JPMorgan European Growth & Income plc – Ordinary Shares ist ein offener Aktienfonds, der von JPMorgan Funds Limited aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds wird von JPMorgan Asset Management (UK) Limited gemeinsam verwaltet. Sie investiert in die öffentlichen Aktienmärkte in Europa. Der Fonds investiert sein Portfolio hauptsächlich im Finanzsektor. Er investiert vor allem in Wachstums- und Value-Aktien von Unternehmen. Der Fonds vergleicht die Performance seiner Portfolios mit dem FTSE World Europe ex UK Net Index. JPMorgan European Growth & Income plc – Ordinary Shares wurde 1929 gegründet und hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JPMorgan European Growth & Income plc entwickelte sich von £36.3M (FY2022) auf £102M (FY2026), rund +29.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £97.9M (+30.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.