Jet Freight Logistics Limited (JETFREIGHT) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹1.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹18.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹9.44 – ₹77.59 · Fair‑Value‑Band ₹15.39 – ₹18.98 · der Kurs von ₹22.15 notiert über dem Fair Value von ₹17.39. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Jet Freight Logistics Limited (JETFREIGHT) notiert aktuell bei ₹22.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹17.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jet Freight Logistics Limited einen Umsatz von ₹5.0B bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹725M. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹15.39 (Bear Case) bis ₹18.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹22.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, JETFREIGHT ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹30.81) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.2600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jet Freight Logistics Limited ist im Frachtspeditionsgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Luft- und Seefracht, Schienen- und Landtransporte, Tür-zu-Tür-Frachtzustellung, Lagerhaltung und Zollabfertigungsdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jet Freight Logistics Limited ist im Frachtspeditionsgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Luft- und Seefracht, Schienen- und Landtransporte, Tür-zu-Tür-Frachtzustellung, Lagerhaltung und Zollabfertigungsdienste an. Es verwaltet verderbliche Ladungen, einschließlich gefrorener und temperaturkontrollierter Ladungen, wie Arzneimittel, Impfstoffe, Massenarzneimittel, Gemüse, Obst, Blumen, Elektronik/Maschinen, Kleidungsstücke und Gewebekulturen; allgemeine und zeitkritische Ladungen; gefährliche Ladungen; und Schwertransporte, überdimensionale Ladungen und Stückgutladungen. Darüber hinaus werden Pakettransporte, PTL- und TL-Fracht sowie grenzüberschreitende Dienstleistungen angeboten. sowie offene, geschlossene und Transitlagerdienste. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jet Freight Logistics Limited entwickelte sich von ₹4.6B (FY2022) auf ₹4.4B (FY2026), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹68.1M (+23.0%/Jahr seit FY2022).

JETFREIGHT ist 21% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 216 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.