J.Kumar Infraprojects Limited (JKIL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹37.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 111% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹740.22). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹740.22 bis ₹1,341) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹146.24 – ₹892.99 · Fair‑Value‑Band ₹740.22 – ₹1,341 · der Kurs von ₹509.65 notiert unter dem Fair Value von ₹1,073. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

J.Kumar Infraprojects Limited (JKIL) notiert aktuell bei ₹509.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,073 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 110.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte J.Kumar Infraprojects Limited einen Umsatz von ₹57.2B bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹717M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹740.22 (Bear Case) bis ₹1,341 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹509.65 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, JKIL ist mit 111% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,501) gegenüber Dividendendiskontierung (₹64.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

J. Kumar Infraprojects Limited ist im Baugeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen führt Verträge für verschiedene Infrastrukturprojekte aus, darunter Verkehrstechnik, Bewässerungsprojekte, Tiefbau, Pfahlarbeiten usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

J. Kumar Infraprojects Limited ist im Baugeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen führt Verträge für verschiedene Infrastrukturprojekte aus, darunter Verkehrstechnik, Bewässerungsprojekte, Tiefbau, Pfahlarbeiten usw. Zu den Verkehrstechnikprojekten gehören Straßen, unterirdische und erhöhte U-Bahnen, Brücken, Überführungen, U-Bahnen, Straßenüberbrücken, Skywalks, Bahnhöfe/Bahnhöfe usw.; Zivilbauprojekte, darunter Krankenhäuser und medizinische Hochschulen, Gewerbekomplexe, Sportinfrastruktur und andere Zivilbauten; und Kläranlagen, Flussufer, Tunnel und andere Projekte und führt Wohn- und Gewerbeimmobilienprojekte durch. Das Unternehmen beliefert Regierungsbehörden, Einrichtungen des öffentlichen Sektors auf zentraler, bundesstaatlicher und kommunaler Ebene, U-Bahn-Unternehmen, öffentliche Bauämter, Stadtentwicklungsbehörden, kommunale Unternehmen, Unternehmen des privaten Sektors und andere mit der Regierung verbundene Einrichtungen. J. Kumar Infraprojects Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von J.Kumar Infraprojects Limited entwickelte sich von ₹35.3B (FY2022) auf ₹57.2B (FY2026), rund +12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.9B (+17.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.