Jolimark Holdings (JLMKF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $66.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0005 – $0.2900 · Fair‑Value‑Band $0.0500 – $0.0900 · der Kurs von $0.2057 notiert über dem Fair Value von $0.0700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Jolimark Holdings (JLMKF) notiert aktuell bei $0.2057, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jolimark Holdings einen Umsatz von $143M bei einer Nettomarge von -34.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $104M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0500 (Bear Case) bis $0.0900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2057 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, JLMKF ist mit -66% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jolimark Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Drucker und andere elektronische und nichtelektronische Produkte in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Drucker und Andere Produkte tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jolimark Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Drucker und andere elektronische und nichtelektronische Produkte in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Drucker und Andere Produkte tätig. Das Unternehmen bietet Roll- und Flachbett-Nadeldrucker, Sparbuch-, Laser- und Tintenstrahldrucker, einschließlich roter Briefkopfdrucker und Smart Finance E-Office; sowie thermische und Punktmatrix-POS-Lösungen, POS-Terminals, Projektoren und andere elektronische Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Softwareentwicklung, Systemintegration und Technologieberatung tätig. und Computersystemdienstleistungen, Datenverarbeitung, Softwareanwendungen und Technologieberatung; Ausstellung digitalisierter elektronischer Rechnungen und Erfassung großer Datenmengen; Cloud-Druckprodukte; intelligente Regierungsdienste; medizinische Pflegedienste; und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Lotteriebranche sowie Kurse zur Anpassung tragbarer Rüstungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cloud-Printing-Produkte, Latte-Art-Geräte, Maniküregeräte, medizinische Kompressen, Vernebler und Mini-Molekularsieb-Sauerstoffkonzentratoren sowie tragbare Sauerstoffkonzentratoren an. produziert, vermarktet und vertreibt Geschäftsausrüstung, Steuerkontrollausrüstung und andere elektronische Produkte; und ist als Logistikagent tätig. Darüber hinaus ist es an der Forschung und Entwicklung des Internets der Dinge beteiligt; Verkauf von medizinischen Geräten; sowie Import- und Exportdienste für elektronische Geschäfte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Dritthändler. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jiangmen, Volksrepublik China. Jolimark Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Kytronics Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jolimark Holdings entwickelte sich von $345M (FY2021) auf $143M (FY2025), rund −19.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$48.3M.

JLMKF ist 66% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.