Kalpataru Projects International Limited (KALPATPOWR) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹85.0B
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +3.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹701.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (₹377.99 bis ₹701.98) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹322.84 – ₹1,433 · Fair‑Value‑Band ₹377.99 – ₹701.98 · der Kurs von ₹1,388 notiert über dem Fair Value von ₹539.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Kalpataru Projects International Limited (KALPATPOWR) notiert aktuell bei ₹1,388, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹539.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kalpataru Projects International Limited einen Umsatz von ₹164B bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹27.3B. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹377.99 (Bear Case) bis ₹701.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,388 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, KALPATPOWR ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹570.10) gegenüber DCF-Modelle (₹78.25). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kalpataru Projects International Limited bietet Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen (EPC) in den Bereichen Stromübertragung und -verteilung, Tiefbau, Verlegung und Elektrifizierung von Eisenbahnschienen sowie die Verlegung von Öl- und Gaspipelines in Indien und international an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kalpataru Projects International Limited bietet Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen (EPC) in den Bereichen Stromübertragung und -verteilung, Tiefbau, Verlegung und Elektrifizierung von Eisenbahnschienen sowie die Verlegung von Öl- und Gaspipelines in Indien und international an. Das Unternehmen entwirft, testet, fertigt, errichtet, konstruiert und wartet schlüsselfertige Übertragungsleitungen, Öl- und Gasinfrastruktur sowie Eisenbahnprojekte. Das Unternehmen bietet außerdem EPC-Vertragsdienstleistungen für länderübergreifende Pipelines, Terminals und Gassammelstationen in verschiedenen Gebieten an; und EPC-Dienstleistungen für die Ausführung von zivilen Infrastrukturen, Brücken, der Verlegung neuer Gleise, der Sanierung von Gleisen, der Umspurung, Signaltechnik und Telekommunikation, Umspannwerken und Oberleitungselektrifizierungsprojekten für Eisenbahnen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Geschäft mit luft- und gasisolierten Hochspannungs-Umspannwerken tätig. Herstellung von Eisenbahnkonstruktionen; und Betrieb von zwei Biomasse-Kraftwerken in Rajasthan, Indien. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit Mehrwertdiensten wie Lagerhaltung, Sicherheitenmanagement, Prüfung und Zertifizierung und Schädlingsbekämpfung sowie Konservierung, Wartung und Sicherheit an der landwirtschaftlichen Lagerinfrastruktur beteiligt. Das Unternehmen war früher als Kalpataru Power Transmission Limited bekannt und änderte im Mai 2023 seinen Namen in Kalpataru Projects International Limited. Kalpataru Projects International Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kalpataru Projects International Limited entwickelte sich von ₹107B (FY2019) auf ₹164B (FY2023), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei ₹4.4B (−1.4%/Jahr seit FY2019).
KALPATPOWR ist 61% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Engineering & Construction · 836 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Larsen & Toubro Limited LT | ₹4,072 | ₹2,196 | -46% |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 357,500 KRW | 261,411 KRW | -27% |
| Hyundai Engineering & Construction Co 000720 | 113,700 KRW | 61,453 KRW | -46% |
| Samsung E&A Co 028050 | 49,300 KRW | 43,624 KRW | -12% |
| Rail Vikas Nigam Limited RVNL | ₹228.50 | ₹48.92 | -79% |
| Daewoo Engineering & Construction Co 047040 | 18,400 KRW | 6,507 KRW | -65% |
| KEPCO Engineering & Construction Company 052690 | 99,800 KRW | 19,346 KRW | -81% |
| GS Engineering & Construction Corporation 006360 | 35,200 KRW | 23,135 KRW | -34% |
| DL E&C Co 375500 | 73,500 KRW | 148,433 KRW | +102% |
| KEPCO Plant Service & Engineering Co 051600 | 46,350 KRW | 43,924 KRW | -5% |
Kalpataru Projects International Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Kalpataru Projects International Limited (KALPATPOWR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KALPATPOWR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KALPATPOWR?
Wie hoch ist der Umsatz von Kalpataru Projects International Limited (KALPATPOWR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KALPATPOWR?
Zahlt Kalpataru Projects International Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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