Kanoria Chemicals & Industries Limited (KANORICHEM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 6,6 Mrd. ₹ (≈ 60,1 Mio. €) · ISIN INE138C01024

Was ist Kanoria Chemicals & Industries Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (160,07 ₹ bis 405,40 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 56,10 ₹ – 211,11 ₹ · Fair‑Value‑Band 160,07 ₹ – 405,40 ₹ · der Kurs von 158,20 ₹ notiert unter dem Fair Value von 226,68 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Kanoria Chemicals & Industries Limited (KANORICHEM) notiert aktuell bei 158,20 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 226,68 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 406,12 ₹ je Aktie; damit liegen 9 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 158,20 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 39,32 ₹, und 17 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kanoria Chemicals & Industries Limited einen Umsatz von 12,4 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 12,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,8 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 160,07 ₹ (Bear Case) bis 405,40 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 158,20 ₹ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 184 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −48 % Fair-Value-Potenzial, KANORICHEM ist mit 43 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,91 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (406,12 ₹) gegenüber Wachstums-DCF (3,57 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kanoria Chemicals & Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf chemischer Zwischenprodukte und Spezialitäten in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Alco Chemicals und Solar Power tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kanoria Chemicals & Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf chemischer Zwischenprodukte und Spezialitäten in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Alco Chemicals und Solar Power tätig. Das Unternehmen liefert Chemikalien wie Acetaldehyd, Dipentaerythrit, Formaldehyd, Hexamin, Pentaerythrit, Phenolharze und Natriumformiat; und Hochleistungschemikalien, einschließlich Phenolharze. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen elektronische und mechatronische Module sowie Steuergeräte für die Automobil-, Konsumgüter-, Elektrowerkzeugelektronik- und Gebäudeautomationsindustrie. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein Solarkraftwerk mit einer Erzeugungskapazität von 5 MW im Bezirk Jodhpur, Rajasthan; und produziert und verkauft Garn und Denim. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien. Kanoria Chemicals & Industries Limited ist eine Tochtergesellschaft von Vardhan Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kanoria Chemicals & Industries Limited entwickelte sich von 13,7 Mrd. ₹ (FY2022) auf 9,4 Mrd. ₹ (FY2026), rund −8,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,2 Mrd. ₹ (+105,1 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 340 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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