Karma Energy Limited (KARMAENG) Fair Value & Analyse

Versorger · IN · Marktkap. ₹457M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹15.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹12.26 – ₹106.42 · Fair‑Value‑Band ₹11.56 – ₹15.42 · der Kurs von ₹39.50 notiert über dem Fair Value von ₹15.42. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Karma Energy Limited (KARMAENG) notiert aktuell bei ₹39.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹15.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Karma Energy Limited einen Umsatz von ₹95.8M bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹6.9M. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹11.56 (Bear Case) bis ₹15.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹39.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, KARMAENG ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹23.64) gegenüber Wachstums-DCF (₹2.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Karma Energy Limited erzeugt Strom aus erneuerbaren Energiequellen in Indien. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Windparks mit einer Leistung von 33 MW in den Bundesstaaten Andhra Pradesh, Maharashtra und Tamil Nadu. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein 3,5-MW-Wasserkraftprojekt in Balij-ka-Nala-II, Distrikt Chamba.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Karma Energy Limited erzeugt Strom aus erneuerbaren Energiequellen in Indien. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Windparks mit einer Leistung von 33 MW in den Bundesstaaten Andhra Pradesh, Maharashtra und Tamil Nadu. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein 3,5-MW-Wasserkraftprojekt in Balij-ka-Nala-II, Distrikt Chamba. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Karma Energy Limited entwickelte sich von ₹247M (FY2022) auf ₹97.6M (FY2026), rund −20.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹10.5M.

KARMAENG ist 61% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.