KEC International Limited (KEC) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹137B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹193.75 bis ₹506.68). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹339.94 – ₹1,233 · Fair‑Value‑Band ₹193.75 – ₹506.68 · der Kurs von ₹436.35 notiert über dem Fair Value von ₹425.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KEC International Limited (KEC) notiert aktuell bei ₹436.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹425.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KEC International Limited einen Umsatz von ₹235B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹48.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹193.75 (Bear Case) bis ₹506.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹436.35 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, KEC ist mit -3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹477.74) gegenüber Dividendendiskontierung (₹88.52). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KEC International Limited ist im Bereich Engineering, Beschaffung und Bau (EPC) tätig. Das Unternehmen entwirft, fertigt, liefert und errichtet schlüsselfertige Übertragungsleitungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KEC International Limited ist im Bereich Engineering, Beschaffung und Bau (EPC) tätig. Das Unternehmen entwirft, fertigt, liefert und errichtet schlüsselfertige Übertragungsleitungen. führt gasisolierte Übertragungsleitungen aus; führt EPC-Projekte für elektrische Hochspannungsschalt- und -verteilungsstationen sowie Übertragungsleitungen in Ölfeldgebieten durch; und schlüsselfertige Lösungen für Eisenbahnverträge. Das Unternehmen bietet auch Tiefbaulösungen für den Transport; städtische Infrastruktur; Industrie; Wohn- und Verteidigungsanlagen; kommerzieller, öffentlicher Raum und Rechenzentren; Wasser; und internationale Projekte. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Solar-EPC-Dienstleistungen für große Solar-PV-Projekte und PV-Lösungen für industrielle und gewerbliche Verbraucher beteiligt; und Design und Engineering, Projektausführung und -management, Angebotsmanagement und Projektdurchführbarkeitsanalyse für große Photovoltaik-Solarkraftwerke sowie Solar-PV-Projekte auf Dächern. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen den Bau von Öl- und Gas-/Schlammpipelines sowie kombinierte mechanische, zivile, elektrische und instrumentelle Arbeiten in Kohlenwasserstoffanlagen. Das Unternehmen produziert und exportiert Stromkabel, einschließlich EHV-, HT- und LV-Kabel, Telekommunikations- und Glasfaserkabel, Steuer- und Instrumentierungskabel sowie Eisenbahnkabel und -leiter. Spezialkabel, wie kathodische Schutzkabel, konzentrische, flache Tauchkabel, Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Hybridkabel und grüne Kabel; und bietet schlüsselfertige Verkabelungslösungen. KEC International Limited wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien. KEC International Limited ist eine Tochtergesellschaft von RPG Enterprises Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KEC International Limited entwickelte sich von ₹135B (FY2022) auf ₹235B (FY2026), rund +14.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹6.1B (+16.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.