KEI Industries Limited (KEI) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 541 Mrd. ₹ (≈ 4,9 Mrd. €) · ISIN INE878B01027

Was ist KEI Industries Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.080 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 503,81 ₹ – 5.865 ₹ · Fair‑Value‑Band 1.245 ₹ – 2.080 ₹ · der Kurs von 4.850 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.662 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

KEI Industries Limited (KEI) notiert aktuell bei 4.850 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.662 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 191,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2.536 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4.850 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 467,10 ₹, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KEI Industries Limited einen Umsatz von 112 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 7,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 850 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.245 ₹ (Bear Case) bis 2.080 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.850 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, KEI ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 58,48 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.536 ₹) gegenüber Substanzwert (467,10 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KEI Industries Limited produziert, verkauft und vermarktet Drähte und Kabel in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kabel und Leitungen; Ingenieurwesen, Beschaffung und Bauwesen; und Edelstahldraht. Das Unternehmen bietet Höchstspannungs-, Hochspannungs- und Niederspannungskabel an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KEI Industries Limited produziert, verkauft und vermarktet Drähte und Kabel in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kabel und Leitungen; Ingenieurwesen, Beschaffung und Bauwesen; und Edelstahldraht. Das Unternehmen bietet Höchstspannungs-, Hochspannungs- und Niederspannungskabel an. Steuer- und Instrumentierungskabel; Spezial-, einadrige und mehradrige flexible Kabel; Elastomer-/Gummi- und Solarkabel; Feuerüberlebens-/beständige Kabel; Flachkabel, Ladekabel für Elektrofahrzeuge, ESP und ummantelte Mittelspannungskabel; conflame grün + Drähte; Kommunikations- und Thermoelementkabel; und versenkbare Meeres- und Offshore-Kabel sowie Edelstahl-, Wickel- und Hauskabel. Darüber hinaus bietet es Engineering-, Beschaffungs- und Baulösungen in den Bereichen gasisolierte und luftisolierte Umspannwerke; Frei- und unterirdische Stromübertragungs- und -verteilungssysteme; und Eisenbahnelektrifizierung/Umspannwerk auf schlüsselfertiger Basis sowie Projektmanagementdienstleistungen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in rund 60 Länder. Über Händler und Distributoren beliefert das Unternehmen die Energie-, Raffinerie-, Eisenbahn-, Automobil-, Zement-, Stahl-, Düngemittel-, Textil-, Immobilien-, Infrastruktur-, Öl- und Gas-, Verteidigungs-, Chemie-, Metall-, IT-, Pharma-, Fertigungs-, erneuerbare Energie-, Nichtmetall-, Rechenzentrums-, Gebrauchsgüter-, Regierungs-, öffentliche, private und andere Sektoren. KEI Industries Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KEI Industries Limited entwickelte sich von 57,3 Mrd. ₹ (FY2021) auf 117 Mrd. ₹ (FY2025), rund +19,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,2 Mrd. ₹ (+25,0 %/Jahr seit FY2021).

KEI ist 192 % überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 544 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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