LEWAG Holding (KGR) Fair Value & Analyse
Industrie · DE · Marktkap. €114M
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Risiken
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −18.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€4.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €10.41 – €38.68 · Fair‑Value‑Band €2.41 – €4.01 · der Kurs von €24.00 notiert über dem Fair Value von €3.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
LEWAG Holding (KGR) notiert aktuell bei €24.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LEWAG Holding einen Umsatz von €120M bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €19.5M. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.41 (Bear Case) bis €4.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €24.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, KGR ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (€5.70) gegenüber DCF-Modelle (€0.3000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die LEWAG Holding Aktiengesellschaft beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Maschinen und Anlagen zum Schneiden und Sortieren von Flachglas, Lager- und Logistiksystemen sowie Fahrzeugaufbauten für die glasherstellende und -verarbeitende Industrie und verwandte Branchen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die LEWAG Holding Aktiengesellschaft beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Maschinen und Anlagen zum Schneiden und Sortieren von Flachglas, Lager- und Logistiksystemen sowie Fahrzeugaufbauten für die glasherstellende und -verarbeitende Industrie und verwandte Branchen. Das Unternehmen ist in Deutschland, Frankreich, Polen, den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und international tätig. Das Unternehmen wurde 1873 gegründet und hat seinen Sitz in Beverungen, Deutschland. Die LEWAG Holding Aktiengesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der HEGLA GmbH & Co. KG, Beverungen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von LEWAG Holding entwickelte sich von €91.1M (FY2021) auf €119M (FY2025), rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €897K (−24.5%/Jahr seit FY2021).
KGR ist 87% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 815 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc 1GEV | €899.80 | €186.93 | -79% |
| 1SIE 1SIE | €275.55 | €91.93 | -67% |
| SMNS SMNS | C$31.76 | C$22.75 | -28% |
| Atlas Copco AB ATCOA | kr 202.30 | kr 112.59 | -44% |
| Sandvik AB SAND | kr 358.60 | kr 193.01 | -46% |
| Cummins India Limited CUMMINSIND | ₹5,315 | ₹1,355 | -75% |
| Bharat Heavy Electricals Limited BHEL | ₹425.20 | ₹78.13 | -82% |
| Siemens Limited SIEMENS | ₹4,019 | ₹746.83 | -81% |
| Airtac International Group 1590 | 1,470 TWD | 853.70 TWD | -42% |
| Suzlon Energy Limited SUZLON | ₹47.35 | ₹26.64 | -44% |
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Häufige Fragen
Ist LEWAG Holding (KGR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KGR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KGR?
Wie hoch ist der Umsatz von LEWAG Holding (KGR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KGR?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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