Airtac International Group (1590) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 273B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,063 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (567.49 TWD bis 1,063 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 653.00 TWD – 1,560 TWD · Fair‑Value‑Band 567.49 TWD – 1,063 TWD · der Kurs von 1,545 TWD notiert über dem Fair Value von 853.70 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Airtac International Group (1590) notiert aktuell bei 1,545 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 853.70 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Airtac International Group einen Umsatz von 36.2B TWD bei einer Nettomarge von 25.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.5B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 567.49 TWD (Bear Case) bis 1,063 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,545 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 110% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 1590 ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,923 TWD) gegenüber Substanzwert (176.15 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Airtac International Group produziert und vertreibt pneumatische Steuerungskomponenten in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Aufbereitungseinheiten und Steuerungskomponenten an, darunter Magnet-, Pneumatik- und Durchflussregelungsventile, normale Spulen und andere Ventile.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Airtac International Group produziert und vertreibt pneumatische Steuerungskomponenten in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Aufbereitungseinheiten und Steuerungskomponenten an, darunter Magnet-, Pneumatik- und Durchflussregelungsventile, normale Spulen und andere Ventile. Es bietet außerdem Stellantriebe wie Standard-, Mini-, Kompakt-, Schiebetisch-, geführte, stangenlose Magnet-, Klemm-, frei montierte und Drehtischzylinder; Luftgreifer; GA-Serie, GP-Serie, Druckschalter, Vakuumkomponenten und andere Serien; und Zylinderzubehör. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Armaturen- und Rohrzubehör an, darunter Stoßdämpfer, Steckverbindungen aus Edelstahl, schwer entflammbare Rohre, PU-Rohre und pneumatische Anzeiger sowie Produkte mit Linearführungen. Seine Produkte werden in den Bereichen Automobil, Maschinenbau, Metallurgie, Elektronik, Schienenverkehr, Umweltschutz, Beleuchtung, Textilien, Keramik, medizinische Geräte, Lebensmittel, Verpackung und automatisierte Industrie eingesetzt. Die Airtac International Group wurde 1988 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Airtac International Group entwickelte sich von 25.4B TWD (FY2021) auf 34.3B TWD (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.4B TWD (+6.9%/Jahr seit FY2021).

1590 ist 45% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Airtac International Group (TPE:1590) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Robust Growth and ... Yahoo Finance · 28.07.2026
• Airtac International Group (TPE:1590) Q1 2025 Earnings Call Highlights: Strong Revenue Growth ... Yahoo Finance · 30.04.2025

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.