KIOCL Limited (KIOCL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹234B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ₹333.08 (Bear) bis ₹554.18 (Bull), Basis ₹443.15. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹152.73 – ₹625.00 · Fair‑Value‑Band ₹333.08 – ₹554.18 · der Kurs von ₹384.95 notiert unter dem Fair Value von ₹443.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

KIOCL Limited (KIOCL) notiert aktuell bei ₹384.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹443.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KIOCL Limited einen Umsatz von ₹6.1B bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹611M. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹333.08 (Bear Case) bis ₹554.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹384.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, KIOCL ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹1,832) gegenüber Gewinnbasiert (₹217.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KIOCL Limited beschäftigt sich mit dem Eisenerzabbau, der Aufbereitung und der Produktion von Pellets in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pellets und Roheisen. Das Unternehmen produziert und vertreibt Eisenerzpellets und Roheisen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KIOCL Limited beschäftigt sich mit dem Eisenerzabbau, der Aufbereitung und der Produktion von Pellets in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pellets und Roheisen. Das Unternehmen produziert und vertreibt Eisenerzpellets und Roheisen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Betriebs- und Wartungsdienstleistungen sowie Mineralexplorationsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Kudremukh Iron Ore Company Limited bekannt. KIOCL Limited wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KIOCL Limited entwickelte sich von ₹30.1B (FY2021) auf ₹6.1B (FY2025), rund −32.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹166M (−52.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Steel · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.