Klimator AB (KLIMAT) Fair Value & Analyse

Technologie · SE · Marktkap. 137M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.5440). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 1.11 – kr 19.62 · Fair‑Value‑Band kr 0.3145 – kr 0.5440 · der Kurs von kr 3.61 notiert über dem Fair Value von kr 0.4335. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Klimator AB (KLIMAT) notiert aktuell bei kr 3.61, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.4335 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Klimator AB einen Umsatz von 36.8M SEK bei einer Nettomarge von -0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.2M SEK. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.3145 (Bear Case) bis kr 0.5440 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 3.61 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, KLIMAT ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (kr 1.33) gegenüber Substanzwert (kr 0.2000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Klimator AB (publ), ein Softwareunternehmen, bietet Straßenwetterinformationslösungen für den Winterdienst- und Automobilmarkt in Schweden und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Klimator AB (publ), ein Softwareunternehmen, bietet Straßenwetterinformationslösungen für den Winterdienst- und Automobilmarkt in Schweden und international. Das Unternehmen bietet Road Condition Data (RCD) an, eine cloudbasierte Data-as-a-Service-Plattform, die Einblicke in das aktuelle und zukünftige Straßenwetter bietet; und Road Status Information (RSI), eine digitale Software-as-a-Service-Anwendung, die detaillierte Prognosen für Straßen, Radwege und Fußgängerwege bietet. Es bietet außerdem AHEAD, eine Sensortechnologie, die den Straßenzustand und die Reibung vor einem fahrenden Fahrzeug in Echtzeit analysiert; und Road Weather Station, eine IoT-Plattform, die Echtzeitinformationen darüber liefert, wie sich das Wetter auf die örtlichen Straßenbedingungen auswirkt. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Göteborg, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Klimator AB entwickelte sich von kr 16.4M (FY2021) auf kr 36.3M (FY2025), rund +21.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 892K.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.