The Klinique Medical Clinic Public Company (KLINIQ) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 6.0B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 24.33 THB (Bear) bis 43.30 THB (Bull), Basis 33.82 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 70/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

45‑Monats‑Spanne 19.24 THB – 40.59 THB · Fair‑Value‑Band 24.33 THB – 43.30 THB · der Kurs von 29.00 THB notiert unter dem Fair Value von 33.82 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

The Klinique Medical Clinic Public Company (KLINIQ) notiert aktuell bei 29.00 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 33.82 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Klinique Medical Clinic Public Company einen Umsatz von 3.8B THB bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 909M THB. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24.33 THB (Bear Case) bis 43.30 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29.00 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, KLINIQ ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (58.79 THB) gegenüber Substanzwert (5.40 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Klinique Medical Clinic Public Company Limited bietet in Thailand unter dem Markennamen Klinique medizinische Behandlungsdienstleistungen für die Haut an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Klinique Medical Clinic Public Company Limited bietet in Thailand unter dem Markennamen Klinique medizinische Behandlungsdienstleistungen für die Haut an. Zu den Dienstleistungen gehören Facelift, Akne, Pickel und Aknenarben, Hautstraffung, Füller, fettlösende Injektion, Laser-Haarentfernung, Hautbehandlung, Hautinjektion, Mesofront, Mesotherapie und Nasenkorrektur sowie Nasen-, Augen- und Gesichtschirurgie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen hautmedizinische Dienstleistungen und den Vertrieb von Kosmetika und medizinischen Kosmetika sowie chirurgische Dienstleistungen an. Die Klinique Medical Clinic Public Company Limited wurde 2009 gegründet und hat ihren Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Klinique Medical Clinic Public Company entwickelte sich von 950M THB (FY2021) auf 3.6B THB (FY2025), rund +39.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 364M THB (+29.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Personal Services · 42 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Personal Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.