Keller Group (KLR) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 2.3B GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (£29.36 bis £54.98) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £5.73 – £38.54 · Fair‑Value‑Band £29.36 – £54.98 · der Kurs von £34.42 notiert unter dem Fair Value von £43.98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Keller Group (KLR) notiert aktuell bei £34.42, während unser modellbasierter Fair Value bei £43.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Keller Group einen Umsatz von £3.1B bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £28.9M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £29.36 (Bear Case) bis £54.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £34.42 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, KLR ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£46.27) gegenüber Substanzwert (£6.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Keller Group plc bietet spezialisierte geotechnische Dienstleistungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und der Asien-Pazifik-Region an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Keller Group plc bietet spezialisierte geotechnische Dienstleistungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und der Asien-Pazifik-Region an. Das Unternehmen bietet Bodentechniklösungen an, darunter Bodenverbesserungsdienste, Injektionen, Tiefgründungen, Erdrückhaltung, Schifffahrt sowie Instrumentierungs- und Überwachungsdienste sowie Vorspannungssysteme und Industriedienstleistungen. Es bietet außerdem Tragfähigkeit/Setzungskontrolle, kohlenstoffarmes Bauen, Eindämmung, Ausgrabungsunterstützung, Stabilisierung, Meeresstrukturen, Versickerungskontrolle, Hangstabilisierung und Überwachungslösungen. Darüber hinaus werden Umweltsanierungen und Abrissarbeiten durchgeführt. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen für den Bausektor in den Bereichen Gewerbe, Industrie, Infrastruktur, institutionelle/öffentliche Gebäude, Energie und Wohnen an. Keller Group plc wurde 1860 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Keller Group entwickelte sich von £2.2B (FY2021) auf £3.1B (FY2025), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £143M (+26.1%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Keller Group (LSE:KLR) Stock Fair Value Rises After Higher Analyst Earnings Expectations Yahoo Finance · 24.07.2026
• How The Keller Group (LSE:KLR) Investment Story Is Shifting As Valuation Assumptions Reset Yahoo Finance · 27.05.2026
• Keller Group (LON:KLR) Could Be A Buy For Its Upcoming Dividend Yahoo Finance · 24.05.2026

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.