Kaltura Inc (KLTR) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 211 Mio. $ · ISIN US4834671061
Was ist Kaltura Inc wirklich wert?
Kaltura Inc
KLTR · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 48 % über unserem Fair Value von 1,07 $.
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +15,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,43 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (0,7100 $ bis 1,43 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,8140 $ – 13,61 $ · Fair‑Value‑Band 0,7100 $ – 1,43 $ · der Kurs von 1,58 $ notiert über dem Fair Value von 1,07 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Kaltura Inc (KLTR) notiert aktuell bei 1,58 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,07 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 2,81 $ je Aktie; damit liegen 2 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,58 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,9500 $, und 7 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kaltura Inc einen Umsatz von 178 Mio. $ bei einer Nettomarge von −8,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 18,8 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,7100 $ (Bear Case) bis 1,43 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,58 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, KLTR ist mit −32 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (2,81 $) gegenüber Substanzwert (0,0300 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Kaltura, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Software-as-a-Service (SaaS)-Produkte und -Lösungen sowie eine Platform-as-a-Service (PaaS) in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kaltura, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Software-as-a-Service (SaaS)-Produkte und -Lösungen sowie eine Platform-as-a-Service (PaaS) in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Unternehmen, Bildung und Technologie (EE&T); und Medien und Telekommunikation (M&T). Das Unternehmen erstellt, generiert, verwaltet, analysiert, verteilt, veröffentlicht und beschäftigt sich mit Live-, Echtzeit- und On-Demand-Videos und anderen Formen; Tools zur Erstellung von Medieninhalten, KI-gestützte und KI-generierte Inhaltsfunktionen, Anreicherung und Wiederverwendung von Inhalten, zentralisierte Inhaltsverwaltung, Veröffentlichung, Analyse und Inhaltslebenszyklusverwaltung; und Erlebniskomponenten, einschließlich Live-, Echtzeit- und On-Demand-Videos, Interaktion mit dem Publikum, Moderation, Analyse und Wiederverwendung von Inhalten nach der Veranstaltung. Es bietet cloudbasierte Softwaresysteme für Over-the-Top- und Cloud-TV-Dienste. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kaltura Inc entwickelte sich von 165 Mio. $ (FY2021) auf 181 Mio. $ (FY2025), rund +2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −12,1 Mio. $.
KLTR ist 48 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Vergleichsgruppe
Software - Application · 721 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAP | 191,32 € | 169,59 € | −11 % |
| Shopify Inc SHOP | 209,78 C$ | 28,76 C$ | −86 % |
| Uber Technologies, Inc UBER | 78,82 $ | 43,66 $ | −45 % |
| Salesforce, Inc CRM | 252,05 $ | 249,28 $ | −1 % |
| ServiceNow, Inc NOW | 138,43 $ | 43,73 $ | −68 % |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | 340,39 $ | 112,57 $ | −67 % |
| Snowflake Inc SNOW | 329,11 $ | 42,27 $ | −87 % |
| Adobe Inc ADBE | 289,15 $ | 454,04 $ | +57 % |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | 284,68 $ | 177,51 $ | −38 % |
| Intuit Inc INTU | 348,00 $ | 363,46 $ | +4 % |
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Häufige Fragen
Ist Kaltura Inc (KLTR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KLTR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KLTR?
Wie hoch ist der Umsatz von Kaltura Inc (KLTR)?
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