Kohinoor Foods Limited (KOHINOOR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹934M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹23.10 (Bear) bis ₹38.51 (Bull), Basis ₹30.80. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹4.75 – ₹122.90 · Fair‑Value‑Band ₹23.10 – ₹38.51 · der Kurs von ₹27.78 notiert unter dem Fair Value von ₹30.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kohinoor Foods Limited (KOHINOOR) notiert aktuell bei ₹27.78, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹30.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kohinoor Foods Limited einen Umsatz von ₹1.5B bei einer Nettomarge von 54.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.5B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1.3. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹23.10 (Bear Case) bis ₹38.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹27.78 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, KOHINOOR ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹345.69) gegenüber DCF-Modelle (₹14.76). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kohinoor Foods Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lebensmittel in Asien, Amerika, Europa, Afrika und im Nahen Osten. Das Unternehmen bietet Basmati-, Nicht-Basmati- und Bio-Reis an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kohinoor Foods Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lebensmittel in Asien, Amerika, Europa, Afrika und im Nahen Osten. Das Unternehmen bietet Basmati-, Nicht-Basmati- und Bio-Reis an. Es bietet auch verpackte Lebensmittelprodukte an, darunter verzehrfertige Lebensmittel wie Currys; kochfertige Produkte, bestehend aus Simmersaucen, Instantmischungen und Kochpasten-Chutney; Tiefkühlkost, einschließlich Paneers, Brot, Snacks, Biryani und Desserts; Indischer Name; Gewürze; und Reiskleieöle und Ghee. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Kohinoor und Monsoon. Das Unternehmen war früher als Satnam Overseas Limited bekannt und änderte 1989 seinen Namen in Kohinoor Foods Limited. Kohinoor Foods Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Faridabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kohinoor Foods Limited entwickelte sich von ₹986M (FY2022) auf ₹1.5B (FY2026), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹807M.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 651 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.